半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)

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【提出】: 2024/05/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 8月24日現在)	(2024年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	621,955,018	-
コール・ローン	-	389,441,463
株式	73,935,629,950	80,245,596,710
派生商品評価勘定	1,670,173	12,318,173
未収入金	515,328,349	444,434,276
未収配当金	66,837,450	112,661,450
差入委託証拠金	3,540,000	5,095,336
流動資産合計	75,144,960,940	81,209,547,408
資産合計	75,144,960,940	81,209,547,408
負債の部
流動負債
前受金	1,332,000	11,100,000
未払金	90,482,884	67,814,480
未払解約金	550,935,551	264,619,623
未払利息	-	1,130
その他未払費用	8,099	-
流動負債合計	642,758,534	343,535,233
負債合計	642,758,534	343,535,233
純資産の部
元本等
元本	15,716,628,992	14,854,294,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,785,573,414	66,011,717,904
元本等合計	74,502,202,406	80,866,012,175
純資産合計	74,502,202,406	80,866,012,175
負債純資産合計	75,144,960,940	81,209,547,408

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月24日現在]	[2024年 2月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	18,620,639,109円	15,716,628,992円
	期中追加設定元本額	1,680,038,275円	721,094,995円
	期中解約元本額	4,584,048,392円	1,583,429,716円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	2,373,386,139円	2,229,124,754円
	シュローダー日本ファンド	957,285,146円	893,690,426円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,411,479,706円	1,204,644,803円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	6,184,831,805円	5,778,029,207円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,959,248,840円	3,945,731,854円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	572,680,946円	553,991,752円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	257,716,410円	249,081,475円
	計	15,716,628,992円	14,854,294,271円
2.	受益権の総数	15,716,628,992口	14,854,294,271口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	[2023年 8月24日現在]	[2024年 2月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
株式関連

(2023年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	89,669,827	-	91,340,000	1,670,173
合計		89,669,827	-	91,340,000	1,670,173

(2024年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	94,061,827	-	106,380,000	12,318,173
合計		94,061,827	-	106,380,000	12,318,173

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年 8月24日現在]	[2024年 2月24日現在]
1口当たり純資産額	4.7403円	5.4439円
(1万口当たり純資産額)	(47,403円)	(54,439円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)

開示資料

決算