剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月31日
- 38億4871万
- 2025年7月31日 +8.24%
- 41億6566万
個別
- 2024年7月31日
- 38億4871万
- 2025年7月31日 +8.24%
- 41億6566万
個別
- 2023年7月31日
- 34億7806万
- 2024年7月31日 +10.66%
- 38億4871万
- 2025年7月31日 +8.24%
- 41億6566万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/29 9:00
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 27,252,318 25,797,622 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,478,065,281 3,848,716,051 剰余金増加額又は欠損金減少額 263,496,297 332,430,526 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 263,496,297 332,430,526 剰余金減少額又は欠損金増加額 515,071,383 477,153,947 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 515,071,383 477,153,947 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,848,716,051 4,165,663,977 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/29 9:00
(2)中間損益計算書第40期中間会計期間末(2025年6月30日) 資本金 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 16,263,745 利益剰余金合計 16,513,745
- #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/10/29 9:00
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/10/29 9:00
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,313,153 11,093,482 利益剰余金合計 7,563,153 11,343,482 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/10/29 9:00
(2)注記表区 分 2024年7月31日現在 2025年7月31日現在 金額(円) 金額(円) 元本 8,374,950,023 7,623,540,005 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 63,852,216,807 66,908,898,697
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
