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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/01-2025/07/31)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注1)2024年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月1日から2024年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2025年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月1日から2025年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド | 627,068,821 | 6,130,601,035 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 627,068,821 | 6,130,601,035 | ||
| 合計 | 627,068,821 | 6,130,601,035 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2024年7月31日現在 | 2025年7月31日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 660,189,890 | 371,260,778 |
| 金銭信託 | 1,094,322,518 | 1,061,752,628 |
| 株式 | 70,030,434,375 | 72,256,586,782 |
| 投資証券 | 1,082,110,144 | 1,086,198,301 |
| 派生商品評価勘定 | 50,934 | - |
| 未収入金 | 63,209,154 | 387,944,516 |
| 未収配当金 | 37,040,718 | 35,547,348 |
| 流動資産合計 | 72,967,357,733 | 75,199,290,353 |
| 資産合計 | 72,967,357,733 | 75,199,290,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,196 | - |
| 未払金 | 63,266,545 | 11,486,556 |
| 未払解約金 | 676,848,162 | 655,365,095 |
| 流動負債合計 | 740,190,903 | 666,851,651 |
| 負債合計 | 740,190,903 | 666,851,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,374,950,023 | 7,623,540,005 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 63,852,216,807 | 66,908,898,697 |
| 元本等合計 | 72,227,166,830 | 74,532,438,702 |
| 純資産合計 | 72,227,166,830 | 74,532,438,702 |
| 負債純資産合計 | 72,967,357,733 | 75,199,290,353 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2024年7月31日現在 | 2025年7月31日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 9,589,440,236 円 | 8,374,950,023 円 |
| 期中追加設定元本額 | 650,202,301 円 | 614,179,464 円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,864,692,514 円 | 1,365,589,482 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 172,588,541 円 | 166,751,126 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 447,333,275 円 | 410,271,865 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | 445,351,786 円 | 424,289,594 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし) | 285,992,237 円 | 270,957,634 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | 470,963,808 円 | 290,603,460 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) | 919,296,611 円 | 829,255,539 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け) | 656,292,297 円 | 627,068,821 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | 2,976,831,937 円 | 2,825,086,544 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用) | 289,116,067 円 | 252,888,164 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用) | 1,711,183,464 円 | 1,526,367,258 円 |
| 計 | 8,374,950,023 円 | 7,623,540,005 円 |
| 3.受益権の総数 | 8,374,950,023 口 | 7,623,540,005 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 8.6242 円 | 9.7766 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2024年7月31日現在 | 2025年7月31日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 6,130,245,326 | 3,049,195,813 |
| 投資証券 | 112,216,764 | 28,086,977 |
| 合 計 | 6,242,462,090 | 3,077,282,790 |
(注1)2024年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月1日から2024年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2025年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月1日から2025年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2024年7月31日 現在 | 2025年7月31日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 9,310,870 | - | 9,259,936 | 50,934 | - | - | - | - |
| スイス・フラン | 9,310,870 | - | 9,259,936 | 50,934 | - | - | - | - |
| 買建 | 9,310,870 | - | 9,234,674 | △76,196 | - | - | - | - |
| ユーロ | 9,310,870 | - | 9,234,674 | △76,196 | - | - | - | - |
| 合計 | 18,621,740 | - | 18,494,610 | △25,262 | - | - | - | - |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | INPEX | 18,300 | 2,147.50 | 39,299,250 | |||
| 大林組 | 23,900 | 2,228.50 | 53,261,150 | ||||
| 東鉄工業 | 3,900 | 4,180.00 | 16,302,000 | ||||
| 大和ハウス工業 | 9,900 | 5,004.00 | 49,539,600 | ||||
| きんでん | 10,800 | 4,768.00 | 51,494,400 | ||||
| カカクコム | 10,600 | 2,590.00 | 27,454,000 | ||||
| 味の素 | 4,800 | 4,005.00 | 19,224,000 | ||||
| 東洋水産 | 3,200 | 9,665.00 | 30,928,000 | ||||
| 神戸物産 | 9,300 | 4,065.00 | 37,804,500 | ||||
| 東レ | 51,800 | 1,038.00 | 53,768,400 | ||||
| インターネットイニシアティブ | 12,100 | 2,788.00 | 33,734,800 | ||||
| 東京応化工業 | 11,900 | 4,162.00 | 49,527,800 | ||||
| 住友ベークライト | 6,900 | 4,424.00 | 30,525,600 | ||||
| 野村総合研究所 | 7,800 | 6,019.00 | 46,948,200 | ||||
| シンプレクス・ホールディングス | 19,800 | 4,125.00 | 81,675,000 | ||||
| ラクスル | 11,200 | 1,255.00 | 14,056,000 | ||||
| 日油 | 28,100 | 3,023.00 | 84,946,300 | ||||
| テルモ | 15,400 | 2,561.00 | 39,439,400 | ||||
| デクセリアルズ | 12,900 | 2,197.50 | 28,347,750 | ||||
| ブリヂストン | 6,400 | 6,131.00 | 39,238,400 | ||||
| 大和工業 | 2,300 | 8,497.00 | 19,543,100 | ||||
| 日本製鋼所 | 11,000 | 9,421.00 | 103,631,000 | ||||
| 住友電気工業 | 8,200 | 3,758.00 | 30,815,600 | ||||
| リクルートホールディングス | 19,000 | 9,052.00 | 171,988,000 | ||||
| ディスコ | 900 | 45,550.00 | 40,995,000 | ||||
| SMC | 900 | 52,700.00 | 47,430,000 | ||||
| ダイフク | 29,900 | 3,876.00 | 115,892,400 | ||||
| アマノ | 7,700 | 4,223.00 | 32,517,100 | ||||
| ホシザキ | 9,400 | 5,193.00 | 48,814,200 | ||||
| 日立製作所 | 71,200 | 4,697.00 | 334,426,400 | ||||
| 富士電機 | 10,500 | 7,577.00 | 79,558,500 | ||||
| ベイカレント | 2,800 | 8,676.00 | 24,292,800 | ||||
| マキタ | 10,100 | 4,702.00 | 47,490,200 | ||||
| 日本電気 | 19,200 | 4,399.00 | 84,460,800 | ||||
| ソニーグループ | 78,200 | 3,682.00 | 287,932,400 | ||||
| アズビル | 24,300 | 1,421.50 | 34,542,450 | ||||
| アドバンテスト | 8,900 | 10,350.00 | 92,115,000 | ||||
| キーエンス | 2,500 | 55,200.00 | 138,000,000 | ||||
| 村田製作所 | 27,700 | 2,267.50 | 62,809,750 | ||||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 31,100 | 1,011.00 | 31,442,100 | ||||
| トヨタ自動車 | 67,900 | 2,696.50 | 183,092,350 | ||||
| スズキ | 18,200 | 1,666.50 | 30,330,300 | ||||
| シマノ | 1,300 | 16,575.00 | 21,547,500 | ||||
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 21,100 | 5,069.00 | 106,955,900 | ||||
| 島津製作所 | 7,600 | 3,360.00 | 25,536,000 | ||||
| オリンパス | 19,500 | 1,811.50 | 35,324,250 | ||||
| HOYA | 5,700 | 19,180.00 | 109,326,000 | ||||
| アシックス | 8,500 | 3,568.00 | 30,328,000 | ||||
| ニフコ | 5,200 | 3,700.00 | 19,240,000 | ||||
| 伊藤忠商事 | 26,200 | 7,933.00 | 207,844,600 | ||||
| 東京エレクトロン | 4,000 | 27,330.00 | 109,320,000 | ||||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 137,500 | 2,110.50 | 290,193,750 | ||||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 43,100 | 3,855.00 | 166,150,500 | ||||
| オリックス | 14,400 | 3,400.00 | 48,960,000 | ||||
| SOMPOホールディングス | 8,300 | 4,472.00 | 37,117,600 | ||||
| 東京海上ホールディングス | 31,400 | 6,124.00 | 192,293,600 | ||||
| T&Dホールディングス | 15,400 | 3,717.00 | 57,241,800 | ||||
| 三菱地所 | 29,000 | 2,836.00 | 82,244,000 | ||||
| 住友不動産 | 4,900 | 5,542.00 | 27,155,800 | ||||
| KDDI | 47,200 | 2,485.50 | 117,315,600 | ||||
| ニトリホールディングス | 1,900 | 12,945.00 | 24,595,500 | ||||
| ファーストリテイリング | 1,900 | 46,380.00 | 88,122,000 | ||||
| 日本円 小計 | 1,175,000 | 4,666,446,400 | |||||
| 香港・ドル | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 10,500 | 55.20 | 579,600.00 | |||
| SWIRE PACIFIC LTD CL A | 2,500 | 72.80 | 182,000.00 | ||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 4,500 | 95.20 | 428,400.00 | ||||
| CLP HOLDINGS LTD | 2,500 | 68.55 | 171,375.00 | ||||
| HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD | 6,600 | 433.20 | 2,859,120.00 | ||||
| AIA GROUP LTD | 54,600 | 74.25 | 4,054,050.00 | ||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 11,000 | 52.00 | 572,000.00 | ||||
| SITC INTL HOLDINGS CO LTD | 5,000 | 25.85 | 129,250.00 | ||||
| WH GROUP LTD | 18,500 | 8.05 | 148,925.00 | ||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 6,000 | 52.55 | 315,300.00 | ||||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 4,500 | 36.95 | 166,275.00 | ||||
| WHARF REAL ESTATE INVST CO LTD | 30,000 | 25.55 | 766,500.00 | ||||
| HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED) | 84,000 | 12.46 | 1,046,640.00 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 240,200 | 11,419,435.00 | |||||
| (217,197,654) | |||||||
| アメリカ・ドル | ABBOTT LABORATORIES | 19,110 | 128.55 | 2,456,590.50 | |||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 6,890 | 290.13 | 1,998,995.70 | ||||
| APPLE INC | 110,330 | 209.05 | 23,064,486.50 | ||||
| AUTOZONE INC | 390 | 3,843.11 | 1,498,812.90 | ||||
| BOEING CO | 13,110 | 225.84 | 2,960,762.40 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 22,860 | 106.76 | 2,440,533.60 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 10,320 | 62.30 | 642,936.00 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 94,170 | 68.27 | 6,429,456.75 | ||||
| COCA COLA CO | 46,270 | 68.75 | 3,181,062.50 | ||||
| DANAHER CORP | 12,970 | 203.99 | 2,645,750.30 | ||||
| DISNEY (WALT) CO | 22,130 | 119.54 | 2,645,420.20 | ||||
| ECOLAB INC | 6,540 | 263.13 | 1,720,870.20 | ||||
| FISERV INC | 5,690 | 140.85 | 801,436.50 | ||||
| GENERAL AEROSPACE | 16,660 | 273.55 | 4,557,343.00 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 28,900 | 114.76 | 3,316,564.00 | ||||
| HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE | 27,460 | 124.63 | 3,422,339.80 | ||||
| INTL BUS MACH CORP | 10,050 | 260.26 | 2,615,613.00 | ||||
| JARDINE MATHESON HLD (SG) | 800 | 56.90 | 45,520.00 | ||||
| KEYCORP | 114,210 | 18.16 | 2,074,053.60 | ||||
| KROGER CO | 9,670 | 69.30 | 670,131.00 | ||||
| ELI LILLY & CO | 8,760 | 760.08 | 6,658,300.80 | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 4,790 | 418.68 | 2,005,477.20 | ||||
| LOWES COS INC | 13,060 | 227.43 | 2,970,235.80 | ||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 24,600 | 200.56 | 4,933,776.00 | ||||
| MCCORMICK & CO INC NON-VTG | 8,090 | 71.39 | 577,545.10 | ||||
| MCDONALDS CORP | 7,000 | 303.61 | 2,125,270.00 | ||||
| MICROSOFT CORP | 41,370 | 513.24 | 21,232,738.80 | ||||
| PARKER HANNIFIN CORP | 4,940 | 732.03 | 3,616,228.20 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO | 17,890 | 152.88 | 2,735,023.20 | ||||
| ROSS STORES INC | 9,670 | 138.48 | 1,339,101.60 | ||||
| SCHWAB CHARLES CORP | 31,000 | 98.57 | 3,055,670.00 | ||||
| STRYKER CORP | 5,730 | 400.41 | 2,294,349.30 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 30 | 477.28 | 14,318.40 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 9,060 | 225.28 | 2,041,036.80 | ||||
| WALMART INC | 42,850 | 97.59 | 4,181,731.50 | ||||
| WESTERN DIGITAL CORP | 65,230 | 71.43 | 4,659,378.90 | ||||
| AMAZON COM INC | 68,080 | 230.19 | 15,671,335.20 | ||||
| VALERO ENERGY CORP | 8,200 | 139.37 | 1,142,834.00 | ||||
| FREEPORT MCMORAN INC | 33,580 | 39.14 | 1,314,321.20 | ||||
| UNITED RENTALS INC | 1,530 | 880.42 | 1,347,042.60 | ||||
| SEMPRA | 20,040 | 81.18 | 1,626,847.20 | ||||
| WELLS FARGO COMPANY | 101,240 | 81.78 | 8,279,407.20 | ||||
| NVIDIA CORP | 203,780 | 179.27 | 36,531,640.60 | ||||
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 360 | 5,612.91 | 2,020,647.60 | ||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3,310 | 927.51 | 3,070,058.10 | ||||
| ARTHUR J GALLAGHAR AND CO | 9,760 | 285.84 | 2,789,798.40 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 61,210 | 111.90 | 6,849,399.00 | ||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 17,920 | 81.16 | 1,454,387.20 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 7,050 | 266.04 | 1,875,582.00 | ||||
| NRG ENERGY INC | 5,340 | 166.59 | 889,590.60 | ||||
| TAPESTRY INC | 14,350 | 108.20 | 1,552,670.00 | ||||
| US BANCORP DEL | 92,290 | 45.88 | 4,234,265.20 | ||||
| AMETEK INC NEW | 15,050 | 176.76 | 2,660,238.00 | ||||
| CENCORA INC | 5,850 | 291.80 | 1,707,030.00 | ||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 9,550 | 431.44 | 4,120,252.00 | ||||
| NETFLIX INC | 4,000 | 1,184.20 | 4,736,800.00 | ||||
| CONOCOPHILLIPS | 18,530 | 96.67 | 1,791,295.10 | ||||
| DICKS SPORTING GOODS INC | 6,170 | 213.09 | 1,314,765.30 | ||||
| SALESFORCE INC | 16,420 | 264.81 | 4,348,180.20 | ||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,430 | 500.51 | 1,716,749.30 | ||||
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 15,770 | 72.77 | 1,147,582.90 | ||||
| AT&T INC | 73,860 | 27.50 | 2,031,150.00 | ||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 4,440 | 152.19 | 675,723.60 | ||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 24,980 | 43.76 | 1,093,124.80 | ||||
| MASTERCARD INC CL A | 9,780 | 559.11 | 5,468,095.80 | ||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 57,560 | 102.30 | 5,888,388.00 | ||||
| MERCK & CO INC NEW | 27,900 | 81.75 | 2,280,825.00 | ||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 26,200 | 220.94 | 5,788,628.00 | ||||
| NEXTERA ENERGY | 24,760 | 70.99 | 1,757,712.40 | ||||
| SERVICENOW INC | 4,890 | 977.48 | 4,779,877.20 | ||||
| TESLA INC | 17,390 | 319.04 | 5,548,105.60 | ||||
| ZOETIS INC CL A | 6,310 | 148.81 | 938,991.10 | ||||
| LIBERTY BROADBAND CORP C | 4,500 | 63.63 | 286,335.00 | ||||
| PAYPAL HLDGS INC | 27,930 | 69.71 | 1,947,000.30 | ||||
| ZILLOW GROUP INC CL C | 12,680 | 79.03 | 1,002,100.40 | ||||
| ALPHABET INC CL C | 69,100 | 197.44 | 13,643,104.00 | ||||
| FORTIVE CORP | 17,180 | 49.65 | 852,987.00 | ||||
| INSULET CORP | 3,800 | 298.27 | 1,133,426.00 | ||||
| INGERSOLL RAND INC | 30,240 | 85.76 | 2,593,382.40 | ||||
| SEA LTD ADR | 1,888 | 159.25 | 300,664.00 | ||||
| VISTRA CORP | 12,170 | 207.05 | 2,519,798.50 | ||||
| BROADCOM INC | 21,400 | 302.62 | 6,476,068.00 | ||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 22,900 | 87.64 | 2,006,956.00 | ||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 4,270 | 463.15 | 1,977,650.50 | ||||
| EXPAND ENERGY CORP | 4,640 | 104.21 | 483,534.40 | ||||
| ROBLOX CORP | 4,400 | 124.94 | 549,736.00 | ||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 51,670 | 81.74 | 4,223,505.80 | ||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 8,570 | 145.46 | 1,246,592.20 | ||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 4,830 | 345.27 | 1,667,654.10 | ||||
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 17,220 | 45.75 | 787,815.00 | ||||
| LINDE PLC | 2,379 | 466.23 | 1,109,161.17 | ||||
| KENVUE INC | 28,800 | 21.68 | 624,384.00 | ||||
| GE VERNOVA LLC | 4,220 | 655.00 | 2,764,100.00 | ||||
| META PLATFORMS INC CL A | 13,550 | 695.21 | 9,420,095.50 | ||||
| MARKETAXESS HLDGS INC | 15,000 | 210.09 | 3,151,350.00 | ||||
| MOSAIC CO NEW | 47,110 | 36.23 | 1,706,795.30 | ||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | 19,760 | 162.17 | 3,204,479.20 | ||||
| LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FOR | 14,750 | 102.58 | 1,513,055.00 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,358,437 | 351,263,930.22 | |||||
| (52,475,318,536) | |||||||
| イギリス・ポンド | DIAGEO PLC | 30,503 | 19.39 | 591,605.68 | |||
| NATWEST GROUP PLC | 247,751 | 5.30 | 1,313,080.30 | ||||
| THE SAGE GROUP PLC | 95,486 | 12.00 | 1,146,309.43 | ||||
| WEIR GROUP PLC | 21,138 | 26.34 | 556,774.92 | ||||
| 3I GROUP PLC | 33,399 | 41.50 | 1,386,058.50 | ||||
| ASHTEAD GROUP PLC | 13,467 | 50.70 | 682,776.90 | ||||
| ASTRAZENECA PLC (UK) | 16,159 | 114.98 | 1,857,961.82 | ||||
| INTERTEK GROUP PLC | 15,209 | 49.20 | 748,282.80 | ||||
| BUNZL PLC | 22,636 | 22.86 | 517,458.96 | ||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC | 4,780 | 88.48 | 422,934.40 | ||||
| EXPERIAN PLC | 34,623 | 39.94 | 1,382,842.62 | ||||
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 42,019 | 8.87 | 372,708.53 | ||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 12,722 | 56.72 | 721,591.84 | ||||
| RIGHTMOVE PLC | 54,944 | 7.96 | 437,574.01 | ||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,595,037 | 0.78 | 1,255,294.11 | ||||
| GLENCORE XSTRATA PLC | 253,005 | 3.11 | 788,616.58 | ||||
| AUTO TRADER GROUP PLC | 44,659 | 8.26 | 369,151.29 | ||||
| CONVATEC GROUP PLC | 201,583 | 2.31 | 465,656.73 | ||||
| HALEON PLC | 198,170 | 3.64 | 723,122.33 | ||||
| NEXT PLC | 3,632 | 122.75 | 445,828.00 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 2,940,922 | 16,185,629.75 | |||||
| (3,203,621,696) | |||||||
| オーストラリア・ドル | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 4,253 | 68.43 | 291,032.79 | |||
| BHP GROUP LIMITED | 24,999 | 40.22 | 1,005,459.78 | ||||
| RIO TINTO LTD | 554 | 115.81 | 64,158.74 | ||||
| CSL LIMITED | 1,369 | 271.11 | 371,149.59 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 7,012 | 176.99 | 1,241,053.88 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 8,354 | 38.47 | 321,378.38 | ||||
| QANTAS AIRWAYS LTD | 3,258 | 10.85 | 35,349.30 | ||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 12,822 | 23.09 | 296,059.98 | ||||
| SANTOS LTD | 29,718 | 7.86 | 233,583.48 | ||||
| WESFARMERS LTD | 2,762 | 84.74 | 234,051.88 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 9,055 | 33.72 | 305,334.60 | ||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,884 | 26.57 | 50,057.88 | ||||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 787 | 31.44 | 24,743.28 | ||||
| COCHLEAR LTD | 227 | 316.89 | 71,934.03 | ||||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 2,253 | 27.70 | 62,408.10 | ||||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 9,230 | 8.79 | 81,131.70 | ||||
| COMPUTERSHARE LTD | 3,125 | 41.88 | 130,875.00 | ||||
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT | 23,739 | 13.83 | 328,310.37 | ||||
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 10,310 | 11.68 | 120,420.80 | ||||
| BRAMBLES LTD | 8,871 | 23.78 | 210,952.38 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 2,203 | 217.16 | 478,403.48 | ||||
| APA GROUP (STAPLED) | 7,550 | 8.39 | 63,344.50 | ||||
| CAR GROUP LTD | 3,777 | 37.67 | 142,279.59 | ||||
| REA GROUP LTD | 105 | 235.77 | 24,755.85 | ||||
| FORTESCUE LTD | 10,434 | 18.19 | 189,794.46 | ||||
| EVOLUTION MINING LTD | 5,099 | 7.33 | 37,375.67 | ||||
| SUNCORP GROUP LTD | 4,383 | 20.76 | 90,991.08 | ||||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 7,355 | 15.92 | 117,091.60 | ||||
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | 5,152 | 5.09 | 26,223.68 | ||||
| SOUTH32 | 13,813 | 3.02 | 41,715.26 | ||||
| WISETECH GLOBAL LTD | 1,219 | 118.20 | 144,085.80 | ||||
| XERO LTD (AU) | 891 | 180.00 | 160,380.00 | ||||
| COLES GROUP LTD | 1,385 | 20.65 | 28,600.25 | ||||
| REECE LTD | 1,771 | 13.50 | 23,908.50 | ||||
| TELSTRA GROUP LTD | 28,101 | 4.97 | 139,661.97 | ||||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 6,703 | 30.70 | 205,782.10 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 264,523 | 7,393,839.73 | |||||
| (711,435,259) | |||||||
| カナダ・ドル | BANK OF MONTREAL | 5,679 | 153.91 | 874,054.89 | |||
| BOMBARDIER INC CL B SUB VTG | 341 | 162.64 | 55,460.24 | ||||
| CAE INC | 4,544 | 39.53 | 179,624.32 | ||||
| CAMECO CORP | 4,397 | 107.55 | 472,897.35 | ||||
| CANADIAN IMP BK OF COMMERCE | 7,670 | 99.36 | 762,091.20 | ||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 15,020 | 44.12 | 662,682.40 | ||||
| FINNING INTERNATIONAL INC | 1,508 | 60.62 | 91,414.96 | ||||
| KINROSS GOLD CORP | 12,590 | 21.36 | 268,922.40 | ||||
| LOBLAW COS LTD | 1,980 | 224.57 | 444,648.60 | ||||
| ROGERS COMM INC CL B NON VTG | 4,653 | 46.16 | 214,782.48 | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9,965 | 179.07 | 1,784,432.55 | ||||
| ATKINSREALIS GROUP INC | 1,884 | 98.00 | 184,632.00 | ||||
| TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB | 1,680 | 44.50 | 74,760.00 | ||||
| THOMSON REUTERS CORP | 1,634 | 276.23 | 451,359.82 | ||||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 946 | 139.00 | 131,494.00 | ||||
| TORONTO-DOMINION BANK | 16,027 | 101.80 | 1,631,548.60 | ||||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD | 309 | 2,461.12 | 760,486.08 | ||||
| IMPERIAL OIL LTD | 1,735 | 116.68 | 202,439.80 | ||||
| CELESTICA INC SUB VTG | 1,082 | 279.97 | 302,927.54 | ||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP (CANA) | 6,553 | 42.48 | 278,371.44 | ||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA) | 4,845 | 170.70 | 827,041.50 | ||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L | 8,134 | 104.83 | 852,687.22 | ||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 5,471 | 73.13 | 400,094.23 | ||||
| FORTIS INC | 3,846 | 67.80 | 260,758.80 | ||||
| TC ENERGY CORP | 2,042 | 65.02 | 132,770.84 | ||||
| FIRST QUANTUM MINERALS INC | 8,741 | 23.00 | 201,043.00 | ||||
| BROOKFIELD CORP CL A | 9,106 | 93.40 | 850,500.40 | ||||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,948 | 125.92 | 748,972.16 | ||||
| LUNDIN MINING CORP | 4,060 | 13.73 | 55,743.80 | ||||
| INTACT FINL CORP | 1,794 | 285.45 | 512,097.30 | ||||
| SUNCOR ENERGY INC | 9,629 | 54.94 | 529,017.26 | ||||
| ARC RESOURCES LTD | 6,841 | 27.77 | 189,974.57 | ||||
| RB GLOBAL INC | 3,300 | 150.17 | 495,561.00 | ||||
| TMX GROUP LTD | 7,734 | 56.23 | 434,882.82 | ||||
| SHOPIFY INC CL A | 8,112 | 170.34 | 1,381,798.08 | ||||
| HYDRO ONE LIMITED | 3,403 | 49.23 | 167,529.69 | ||||
| ARITZIA INC | 2,241 | 73.43 | 164,556.63 | ||||
| FIRSTSERVICE CORP | 379 | 273.28 | 103,573.12 | ||||
| WSP GLOBAL INC | 1,319 | 285.42 | 376,468.98 | ||||
| IA FINANCIAL CORP INC | 1,514 | 136.32 | 206,388.48 | ||||
| PET VALU HOLDINGS LTD | 3,097 | 34.00 | 105,298.00 | ||||
| BROOKFIELD ASSET MGMT LTD A | 5,016 | 86.02 | 431,476.32 | ||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 264 | 4,862.16 | 1,283,610.24 | ||||
| DOLLARAMA INC | 3,638 | 187.34 | 681,542.92 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 210,671 | 21,222,418.03 | |||||
| (2,291,808,923) | |||||||
| シンガポール・ドル | OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | 6,000 | 17.04 | 102,240.00 | |||
| UNITED OVERSEAS BANK | 8,800 | 36.52 | 321,376.00 | ||||
| SINGAPORE TELECOM LTD (SING) | 62,800 | 4.00 | 251,200.00 | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 11,700 | 48.26 | 564,642.00 | ||||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 7,000 | 3.02 | 21,140.00 | ||||
| YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD | 10,100 | 2.62 | 26,462.00 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 106,400 | 1,287,060.00 | |||||
| (148,423,759) | |||||||
| スイス・フラン | NESTLE SA (REG) | 21,308 | 71.44 | 1,522,243.52 | |||
| ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN | 9,362 | 259.60 | 2,430,375.20 | ||||
| SIKA AG | 3,047 | 197.00 | 600,259.00 | ||||
| LONZA GROUP AG | 1,429 | 574.20 | 820,531.80 | ||||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 657 | 1,125.00 | 739,125.00 | ||||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A | 10,720 | 137.00 | 1,468,640.00 | ||||
| DKSH HOLDING AG | 5,952 | 57.20 | 340,454.40 | ||||
| SIG GROUP AG | 22,569 | 13.53 | 305,358.57 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 75,044 | 8,226,987.49 | |||||
| (1,510,639,442) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | ASSA ABLOY AB SER B | 51,333 | 325.80 | 16,724,291.40 | |||
| EPIROC AB CL B | 58,942 | 177.90 | 10,485,781.80 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 110,275 | 27,210,073.20 | |||||
| (415,769,918) | |||||||
| デンマーク・クローネ | NOVO NORDISK AS CL B | 33,163 | 325.00 | 10,777,975.00 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 33,163 | 10,777,975.00 | |||||
| (246,600,068) | |||||||
| ニュージーランド・ドル | FISHER & PAYKEL HEALTH (NZ) | 3,977 | 36.76 | 146,194.52 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 3,977 | 146,194.52 | |||||
| (12,891,432) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | DNB BANK ASA | 40,976 | 260.90 | 10,690,638.40 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 40,976 | 10,690,638.40 | |||||
| (155,121,163) | |||||||
| ユーロ | HERMES INTERNATIONAL SA | 390 | 2,270.00 | 885,300.00 | |||
| SAP SE | 9,804 | 253.00 | 2,480,412.00 | ||||
| LEGRAND SA | 13,912 | 127.65 | 1,775,866.80 | ||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 36,126 | 30.24 | 1,092,450.24 | ||||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 4,026 | 252.70 | 1,017,370.20 | ||||
| KBC GROEP NV | 14,071 | 92.34 | 1,299,316.14 | ||||
| KONE OYJ B | 23,551 | 53.12 | 1,251,029.12 | ||||
| INTESA SANPAOLO SPA | 275,370 | 5.42 | 1,494,157.62 | ||||
| SYMRISE AG | 12,510 | 78.16 | 977,781.60 | ||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC (IR) | 41,640 | 25.60 | 1,065,984.00 | ||||
| DANONE SA | 9,290 | 71.24 | 661,819.60 | ||||
| AMADEUS IT GROUP SA | 15,151 | 70.72 | 1,071,478.72 | ||||
| ABN AMRO GROUP NV-GDR | 46,199 | 25.48 | 1,177,150.52 | ||||
| RELX PLC | 40,318 | 45.20 | 1,822,373.60 | ||||
| UNILEVER PLC ORD | 26,156 | 51.72 | 1,352,788.32 | ||||
| SHELL PLC | 26,682 | 31.19 | 832,211.58 | ||||
| L'OREAL SA ORD | 5,050 | 388.55 | 1,962,177.50 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE | 352 | 480.75 | 169,224.00 | ||||
| SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT) | 5,579 | 280.80 | 1,566,583.20 | ||||
| TOTALENERGIES SE | 39,103 | 52.29 | 2,044,695.87 | ||||
| SAMPO OYJ SER A | 110,860 | 9.41 | 1,043,414.32 | ||||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 28,092 | 29.17 | 819,443.64 | ||||
| BANKINTER SA | 38,327 | 12.35 | 473,338.45 | ||||
| ASML HOLDING NV | 4,159 | 627.50 | 2,609,772.50 | ||||
| AXA SA | 38,920 | 42.61 | 1,658,381.20 | ||||
| INDITEX SA | 21,263 | 42.84 | 910,906.92 | ||||
| ESSILORLUXOTTICA | 5,066 | 258.30 | 1,308,547.80 | ||||
| BNP PARIBAS | 18,896 | 79.07 | 1,494,106.72 | ||||
| ユーロ 小計 | 910,863 | 36,318,082.18 | |||||
| (6,201,312,532) | |||||||
| 合計 | 8,470,451 | 72,256,586,782 | |||||
| (67,590,140,382) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 香港・ドル | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR | 29,600.00 | 1,314,240.00 | |
| 香港・ドル 小計 | 29,600.00 | 1,314,240.00 | |||
| (24,996,845) | |||||
| アメリカ・ドル | EQUINIX INC | 3,030.00 | 2,415,031.20 | ||
| PROLOGIS INC | 17,030.00 | 1,847,584.70 | |||
| VENTAS INC | 33,300.00 | 2,213,784.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 53,360.00 | 6,476,399.90 | |||
| (967,509,381) | |||||
| オーストラリア・ドル | GOODMAN GROUP (STAPLE) | 12,125.00 | 424,011.25 | ||
| SCENTRE GROUP STAPLED UNIT | 63,410.00 | 239,055.70 | |||
| STOCKLAND UNITS (STAPLED) | 9,752.00 | 54,123.60 | |||
| VICINITY CENTERS | 10,342.00 | 25,544.74 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 95,629.00 | 742,735.29 | |||
| (71,465,990) | |||||
| シンガポール・ドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 75,700.00 | 169,568.00 | ||
| Capitaland Ascendas REIT | 8,100.00 | 23,166.00 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 83,800.00 | 192,734.00 | |||
| (22,226,085) | |||||
| 投資証券 合計 | 1,086,198,301 | ||||
| (1,086,198,301) | |||||
| 合計 | 1,086,198,301 | ||||
| (1,086,198,301) | |||||
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 香港・ドル | 株式 | 13銘柄 | 89.68% | -% | 0.35% |
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 10.32% | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 98銘柄 | 98.19% | -% | 77.82% |
| 投資証券 | 3銘柄 | -% | 1.81% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 20銘柄 | 100% | -% | 4.66% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 36銘柄 | 90.87% | -% | 1.14% |
| 投資証券 | 4銘柄 | -% | 9.13% | ||
| カナダ・ドル | 株式 | 44銘柄 | 100% | -% | 3.34% |
| シンガポール・ドル | 株式 | 6銘柄 | 86.98% | -% | 0.25% |
| 投資証券 | 2銘柄 | -% | 13.02% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 8銘柄 | 100% | -% | 2.20% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 2銘柄 | 100% | -% | 0.61% |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 0.36% |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 0.02% |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 0.23% |
| ユーロ | 株式 | 28銘柄 | 100% | -% | 9.03% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
