有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注1)2020年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年2月1日から2020年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2021年8月2日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月2日から2021年8月2日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド | 1,582,085,708 | 7,925,774,771 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,582,085,708 | 7,925,774,771 | ||
| 合計 | 1,582,085,708 | 7,925,774,771 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2020年7月31日現在 | 2021年8月2日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 786,626,164 | 409,767,860 |
| 金銭信託 | 882,300,593 | 1,369,171,895 |
| 株式 | 52,266,424,948 | 57,148,048,052 |
| 投資証券 | 1,250,700,080 | 945,426,135 |
| 派生商品評価勘定 | - | 72,326 |
| 未収入金 | 254,642,580 | 155,522,978 |
| 未収配当金 | 31,045,724 | 28,216,324 |
| 流動資産合計 | 55,471,740,089 | 60,056,225,570 |
| 資産合計 | 55,471,740,089 | 60,056,225,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,127 |
| 未払金 | 331,335,586 | 163,331,550 |
| 未払解約金 | 518,180,814 | 554,322,630 |
| その他未払費用 | 43,383 | 57,123 |
| 流動負債合計 | 849,559,783 | 717,727,430 |
| 負債合計 | 849,559,783 | 717,727,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,221,370,409 | 11,844,653,231 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 39,400,809,897 | 47,493,844,909 |
| 元本等合計 | 54,622,180,306 | 59,338,498,140 |
| 純資産合計 | 54,622,180,306 | 59,338,498,140 |
| 負債純資産合計 | 55,471,740,089 | 60,056,225,570 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2020年7月31日現在 | 2021年8月2日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 16,245,201,524 円 | 15,221,370,409 円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,803,721,121 円 | 1,139,913,510 円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,827,552,236 円 | 4,516,630,688 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 338,196,749 円 | 300,796,401 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 673,133,823 円 | 594,810,580 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | 1,204,299,533 円 | 856,808,486 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし) | 361,329,329 円 | 306,564,767 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | 492,192,061 円 | 472,350,991 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) | 893,029,776 円 | 772,281,293 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け) | 1,927,626,861 円 | 1,582,085,708 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | 5,259,867,044 円 | 3,638,133,832 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用) | 691,992,871 円 | 627,469,048 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用) | 3,379,702,362 円 | 2,693,352,125 円 |
| 計 | 15,221,370,409 円 | 11,844,653,231 円 |
| 3.受益権の総数 | 15,221,370,409 口 | 11,844,653,231 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 3.5885 円 | 5.0097 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2020年7月31日現在 | 2021年8月2日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,694,906,908 | 7,363,600,303 |
| 投資証券 | △21,605,750 | 121,901,006 |
| 合 計 | 1,673,301,158 | 7,485,501,309 |
(注1)2020年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年2月1日から2020年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2021年8月2日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月2日から2021年8月2日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2020年7月31日 現在 | 2021年8月2日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | - | - | - | - | 25,555,485 | - | 25,514,425 | 41,060 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 11,105,019 | - | 11,121,146 | △16,127 |
| オーストラリア・ドル | - | - | - | - | 14,450,466 | - | 14,393,279 | 57,187 |
| 買建 | - | - | - | - | 25,555,485 | - | 25,570,624 | 15,139 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 14,450,466 | - | 14,459,087 | 8,621 |
| シンガポール・ドル | - | - | - | - | 11,105,019 | - | 11,111,537 | 6,518 |
| 合計 | - | - | - | - | 51,110,970 | - | 51,085,049 | 56,199 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | サカタのタネ | 3,900 | 3,675.00 | 14,332,500 | |||
| ショーボンドホールディングス | 4,200 | 4,695.00 | 19,719,000 | ||||
| INPEX | 21,900 | 784.00 | 17,169,600 | ||||
| コムシスホールディングス | 4,300 | 3,085.00 | 13,265,500 | ||||
| 五洋建設 | 35,400 | 759.00 | 26,868,600 | ||||
| ライト工業 | 1,800 | 1,968.00 | 3,542,400 | ||||
| UTグループ | 7,000 | 3,280.00 | 22,960,000 | ||||
| ディップ | 2,600 | 3,195.00 | 8,307,000 | ||||
| アサヒグループホールディングス | 5,200 | 5,056.00 | 26,291,200 | ||||
| ジンズホールディングス | 700 | 7,270.00 | 5,089,000 | ||||
| 野村不動産ホールディングス | 4,100 | 2,774.00 | 11,373,400 | ||||
| オープンハウス | 3,700 | 5,700.00 | 21,090,000 | ||||
| セブン&アイ・ホールディングス | 6,000 | 4,968.00 | 29,808,000 | ||||
| デンカ | 1,800 | 3,905.00 | 7,029,000 | ||||
| 信越化学工業 | 3,500 | 18,305.00 | 64,067,500 | ||||
| エア・ウォーター | 6,400 | 1,682.00 | 10,764,800 | ||||
| 住友ベークライト | 4,000 | 4,895.00 | 19,580,000 | ||||
| 日本ゼオン | 2,000 | 1,635.00 | 3,270,000 | ||||
| 扶桑化学工業 | 2,600 | 4,210.00 | 10,946,000 | ||||
| アステラス製薬 | 7,800 | 1,829.00 | 14,266,200 | ||||
| 日本新薬 | 6,900 | 8,420.00 | 58,098,000 | ||||
| エーザイ | 3,100 | 9,092.00 | 28,185,200 | ||||
| 関西ペイント | 10,200 | 2,778.00 | 28,335,600 | ||||
| オリエンタルランド | 3,900 | 15,045.00 | 58,675,500 | ||||
| ラウンドワン | 19,800 | 1,064.00 | 21,067,200 | ||||
| オービック | 100 | 19,750.00 | 1,975,000 | ||||
| 楽天グループ | 7,300 | 1,216.00 | 8,876,800 | ||||
| デジタルガレージ | 1,300 | 4,745.00 | 6,168,500 | ||||
| 資生堂 | 8,200 | 7,198.00 | 59,023,600 | ||||
| TOYO TIRE | 22,500 | 2,082.00 | 46,845,000 | ||||
| UACJ | 1,900 | 2,972.00 | 5,646,800 | ||||
| 住友電気工業 | 45,000 | 1,616.50 | 72,742,500 | ||||
| リクルートホールディングス | 34,000 | 5,671.00 | 192,814,000 | ||||
| SMC | 1,400 | 66,840.00 | 93,576,000 | ||||
| 日立建機 | 4,000 | 3,080.00 | 12,320,000 | ||||
| ダイキン工業 | 2,300 | 23,205.00 | 53,371,500 | ||||
| ダイフク | 1,700 | 10,020.00 | 17,034,000 | ||||
| CKD | 800 | 2,276.00 | 1,820,800 | ||||
| キトー | 2,400 | 1,743.00 | 4,183,200 | ||||
| アマノ | 3,800 | 2,769.00 | 10,522,200 | ||||
| ミネベアミツミ | 14,900 | 3,005.00 | 44,774,500 | ||||
| THK | 14,500 | 3,175.00 | 46,037,500 | ||||
| 日立製作所 | 14,000 | 6,184.00 | 86,576,000 | ||||
| 富士電機 | 1,900 | 4,895.00 | 9,300,500 | ||||
| マキタ | 6,500 | 5,680.00 | 36,920,000 | ||||
| 日本電産 | 5,100 | 12,560.00 | 64,056,000 | ||||
| ルネサスエレクトロニクス | 11,200 | 1,226.00 | 13,731,200 | ||||
| TDK | 1,100 | 12,430.00 | 13,673,000 | ||||
| 横河電機 | 6,700 | 1,715.00 | 11,490,500 | ||||
| アズビル | 5,700 | 4,495.00 | 25,621,500 | ||||
| キーエンス | 2,400 | 62,520.00 | 150,048,000 | ||||
| デンソー | 10,400 | 7,856.00 | 81,702,400 | ||||
| イリソ電子工業 | 8,000 | 5,490.00 | 43,920,000 | ||||
| スタンレー電気 | 24,700 | 2,941.00 | 72,642,700 | ||||
| ウシオ電機 | 7,900 | 1,992.00 | 15,736,800 | ||||
| ファナック | 2,400 | 25,095.00 | 60,228,000 | ||||
| ローム | 3,600 | 10,480.00 | 37,728,000 | ||||
| 浜松ホトニクス | 10,600 | 6,300.00 | 66,780,000 | ||||
| 三井ハイテック | 2,200 | 6,500.00 | 14,300,000 | ||||
| 村田製作所 | 4,200 | 9,218.00 | 38,715,600 | ||||
| 全国保証 | 6,400 | 5,070.00 | 32,448,000 | ||||
| 武蔵精密工業 | 8,100 | 2,353.00 | 19,059,300 | ||||
| 本田技研工業 | 8,800 | 3,586.00 | 31,556,800 | ||||
| スズキ | 4,800 | 4,490.00 | 21,552,000 | ||||
| 小糸製作所 | 6,000 | 7,050.00 | 42,300,000 | ||||
| シマノ | 3,100 | 28,890.00 | 89,559,000 | ||||
| 良品計画 | 9,400 | 2,226.00 | 20,924,400 | ||||
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18,800 | 2,355.00 | 44,274,000 | ||||
| サイゼリヤ | 9,500 | 2,626.00 | 24,947,000 | ||||
| 島津製作所 | 19,300 | 4,510.00 | 87,043,000 | ||||
| オリンパス | 35,600 | 2,260.00 | 80,456,000 | ||||
| HOYA | 5,200 | 16,035.00 | 83,382,000 | ||||
| ヤマハ | 5,800 | 6,100.00 | 35,380,000 | ||||
| ニフコ | 9,900 | 3,740.00 | 37,026,000 | ||||
| 伊藤忠商事 | 30,700 | 3,339.00 | 102,507,300 | ||||
| 三井物産 | 35,600 | 2,566.00 | 91,349,600 | ||||
| 東京エレクトロン | 2,400 | 46,550.00 | 111,720,000 | ||||
| オリックス | 60,700 | 1,969.50 | 119,548,650 | ||||
| SOMPOホールディングス | 8,500 | 4,636.00 | 39,406,000 | ||||
| 第一生命ホールディングス | 20,300 | 2,073.50 | 42,092,050 | ||||
| 東京海上ホールディングス | 23,400 | 5,337.00 | 124,885,800 | ||||
| T&Dホールディングス | 30,700 | 1,431.00 | 43,931,700 | ||||
| 三井不動産 | 6,500 | 2,601.50 | 16,909,750 | ||||
| リログループ | 8,200 | 2,443.00 | 20,032,600 | ||||
| 東急 | 11,100 | 1,483.00 | 16,461,300 | ||||
| 西日本旅客鉄道 | 1,900 | 5,687.00 | 10,805,300 | ||||
| 東海旅客鉄道 | 1,400 | 15,655.00 | 21,917,000 | ||||
| 日立物流 | 1,800 | 4,400.00 | 7,920,000 | ||||
| 日本航空 | 14,400 | 2,264.00 | 32,601,600 | ||||
| ANAホールディングス | 11,000 | 2,543.50 | 27,978,500 | ||||
| 東宝 | 2,000 | 4,795.00 | 9,590,000 | ||||
| トラスコ中山 | 6,700 | 2,972.00 | 19,912,400 | ||||
| ミスミグループ本社 | 42,500 | 4,135.00 | 175,737,500 | ||||
| 日本円 小計 | 938,000 | 3,750,217,850 | |||||
| 香港・ドル | NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD | 31,500 | 36.85 | 1,160,775.00 | |||
| SUNEVISION HOLDINGS LTD | 193,000 | 8.18 | 1,578,740.00 | ||||
| HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD | 12,800 | 496.00 | 6,348,800.00 | ||||
| BANK OF CHINA HONG KONG LTD | 118,500 | 25.00 | 2,962,500.00 | ||||
| GALAXY ENT GROUP LTD | 46,000 | 52.70 | 2,424,200.00 | ||||
| LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD | 61,000 | 24.85 | 1,515,850.00 | ||||
| AIA GROUP LTD | 146,000 | 93.10 | 13,592,600.00 | ||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 19,000 | 50.20 | 953,800.00 | ||||
| KERRY LOGISTICS NETWORK LTD | 22,500 | 23.15 | 520,875.00 | ||||
| HKBN LTD | 195,500 | 9.05 | 1,769,275.00 | ||||
| HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED) | 144,000 | 10.56 | 1,520,640.00 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 989,800 | 34,348,055.00 | |||||
| (484,651,056) | |||||||
| アメリカ・ドル | ADOBE INC | 9,120 | 621.63 | 5,669,265.60 | |||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 4,590 | 291.03 | 1,335,827.70 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 26,040 | 170.53 | 4,440,601.20 | ||||
| APPLE INC | 184,860 | 145.86 | 26,963,679.60 | ||||
| BECTON DICKINSON & CO | 10,510 | 255.75 | 2,687,932.50 | ||||
| BEST BUY CO INC | 15,160 | 112.35 | 1,703,226.00 | ||||
| BOEING CO | 12,610 | 226.48 | 2,855,912.80 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 99,190 | 45.60 | 4,523,064.00 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 26,600 | 67.87 | 1,805,342.00 | ||||
| CSX CORP | 108,170 | 32.32 | 3,496,054.40 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 29,190 | 161.70 | 4,720,023.00 | ||||
| CATERPILLAR INC | 15,080 | 206.75 | 3,117,790.00 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 121,320 | 55.37 | 6,717,488.40 | ||||
| COCA COLA CO | 78,990 | 57.03 | 4,504,799.70 | ||||
| CROWN HOLDINGS INC | 14,940 | 99.76 | 1,490,414.40 | ||||
| DAIRY FARM INTL HLDGS (SG) | 41,600 | 3.76 | 156,416.00 | ||||
| DANAHER CORP | 23,690 | 297.49 | 7,047,538.10 | ||||
| DISNEY (WALT) CO | 10,910 | 176.02 | 1,920,378.20 | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | 21,780 | 100.89 | 2,197,384.20 | ||||
| FISERV INC | 14,610 | 115.11 | 1,681,757.10 | ||||
| HOME DEPOT INC | 15,120 | 328.19 | 4,962,232.80 | ||||
| HUMANA INC | 7,940 | 425.86 | 3,381,328.40 | ||||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 8,530 | 333.83 | 2,847,569.90 | ||||
| LENNAR CORP-CL A | 13,400 | 105.15 | 1,409,010.00 | ||||
| LILLY (ELI) & CO | 28,770 | 243.50 | 7,005,495.00 | ||||
| MICROSOFT CORP | 88,030 | 284.91 | 25,080,627.30 | ||||
| NEWMONT CORP | 21,330 | 62.82 | 1,339,950.60 | ||||
| NIKE INC CL B | 22,170 | 167.51 | 3,713,696.70 | ||||
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 10,290 | 269.15 | 2,769,553.50 | ||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 8,080 | 182.41 | 1,473,872.80 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO | 27,460 | 142.23 | 3,905,635.80 | ||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | 21,050 | 148.92 | 3,134,766.00 | ||||
| SYSCO CORP | 21,520 | 74.20 | 1,596,784.00 | ||||
| TJX COMPANIES INC | 30,820 | 68.81 | 2,120,724.20 | ||||
| VULCAN MATERIALS CO | 11,170 | 179.99 | 2,010,488.30 | ||||
| AMAZON COM INC | 4,620 | 3,327.59 | 15,373,465.80 | ||||
| MORGAN STANLEY | 32,220 | 95.98 | 3,092,475.60 | ||||
| VALERO ENERGY CORP | 27,030 | 66.97 | 1,810,199.10 | ||||
| FREEPORT MCMORAN INC | 65,890 | 38.10 | 2,510,409.00 | ||||
| SEMPRA ENERGY | 21,430 | 130.65 | 2,799,829.50 | ||||
| WELLS FARGO COMPANY | 148,830 | 45.94 | 6,837,250.20 | ||||
| NVIDIA CORP | 41,040 | 194.99 | 8,002,389.60 | ||||
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 960 | 2,178.26 | 2,091,129.60 | ||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | 14,050 | 145.98 | 2,051,019.00 | ||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 13,660 | 145.37 | 1,985,754.20 | ||||
| F5 NETWORKS INC | 15,690 | 206.51 | 3,240,141.90 | ||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 7,750 | 429.72 | 3,330,330.00 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 67,850 | 57.57 | 3,906,124.50 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 12,820 | 412.22 | 5,284,660.40 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 45,210 | 151.78 | 6,861,973.80 | ||||
| AMETEK INC NEW | 26,390 | 139.05 | 3,669,529.50 | ||||
| ZIMMER HOLDING INC | 16,700 | 163.42 | 2,729,114.00 | ||||
| CENTENE CORP | 53,450 | 68.61 | 3,667,204.50 | ||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 20,100 | 203.61 | 4,092,561.00 | ||||
| CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | 10,110 | 224.34 | 2,268,077.40 | ||||
| NETFLIX INC | 2,550 | 517.57 | 1,319,803.50 | ||||
| COMCAST CORP CL-A | 76,330 | 58.83 | 4,490,493.90 | ||||
| ASSURANT INC | 14,100 | 157.81 | 2,225,121.00 | ||||
| SALESFORCE.COM INC | 24,800 | 241.93 | 5,999,864.00 | ||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 31,580 | 42.35 | 1,337,413.00 | ||||
| JONES LANG LASALLE INC | 15,530 | 222.57 | 3,456,512.10 | ||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 14,230 | 78.89 | 1,122,604.70 | ||||
| DELTA AIR INC | 19,750 | 39.90 | 788,025.00 | ||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 92,850 | 51.33 | 4,765,990.50 | ||||
| DOLLAR TREE INC | 12,450 | 99.79 | 1,242,385.50 | ||||
| VISA INC CL A | 13,220 | 246.39 | 3,257,275.80 | ||||
| MERCK & CO INC NEW | 56,230 | 76.87 | 4,322,400.10 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 6,170 | 278.29 | 1,717,049.30 | ||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 20,420 | 206.39 | 4,214,483.80 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 44,290 | 77.90 | 3,450,191.00 | ||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 4,200 | 206.08 | 865,536.00 | ||||
| APTIV PLC | 11,340 | 166.85 | 1,892,079.00 | ||||
| TESLA INC | 3,820 | 687.20 | 2,625,104.00 | ||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC | 25,450 | 97.47 | 2,480,611.50 | ||||
| T-MOBILE US INC | 14,151 | 144.02 | 2,038,027.02 | ||||
| NEWS CORP NEW CL A | 52,140 | 24.63 | 1,284,208.20 | ||||
| BURLINGTON STORES INC | 5,070 | 334.80 | 1,697,436.00 | ||||
| TWITTER INC | 25,550 | 69.75 | 1,782,112.50 | ||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 10,020 | 119.83 | 1,200,696.60 | ||||
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 20,090 | 94.32 | 1,894,888.80 | ||||
| PAYPAL HLDGS INC | 22,560 | 275.53 | 6,215,956.80 | ||||
| ALPHABET INC CL C | 6,350 | 2,704.42 | 17,173,067.00 | ||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR | 7,871 | 109.04 | 858,253.84 | ||||
| FORTIVE CORP | 44,030 | 72.66 | 3,199,219.80 | ||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 14,880 | 66.77 | 993,537.60 | ||||
| ULTA BEAUTY INC | 5,610 | 335.80 | 1,883,838.00 | ||||
| EVERGY INC | 36,630 | 65.22 | 2,389,008.60 | ||||
| AVANTOR INC | 100,800 | 37.58 | 3,788,064.00 | ||||
| MATCH GROUP INC | 7,500 | 159.27 | 1,194,525.00 | ||||
| APA CORP | 63,880 | 18.75 | 1,197,750.00 | ||||
| ROBLOX CORP | 9,690 | 76.98 | 745,936.20 | ||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 92,530 | 60.51 | 5,598,990.30 | ||||
| FACEBOOK INC A | 26,770 | 356.30 | 9,538,151.00 | ||||
| NATERA INC | 18,560 | 114.52 | 2,125,491.20 | ||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 4,710 | 491.34 | 2,314,211.40 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,929,142 | 362,076,582.36 | |||||
| (39,701,697,256) | |||||||
| イギリス・ポンド | BARCLAYS PLC ORD | 477,378 | 1.74 | 833,024.61 | |||
| DCC PLC | 8,621 | 60.26 | 519,501.46 | ||||
| PRUDENTIAL CORP | 101,048 | 13.56 | 1,370,716.12 | ||||
| NATWEST GROUP PLC | 348,143 | 2.02 | 704,641.43 | ||||
| WEIR GROUP PLC | 26,434 | 17.28 | 456,779.52 | ||||
| BRITISH AMERICAN TABACCO ORD | 33,404 | 26.80 | 895,394.22 | ||||
| ASTRAZENECA PLC (UK) | 16,211 | 82.68 | 1,340,325.48 | ||||
| INFORMA PLC | 130,230 | 4.95 | 644,638.50 | ||||
| ESSENTRA PLC | 93,699 | 2.83 | 265,636.66 | ||||
| EXPERIAN PLC | 29,628 | 31.68 | 938,615.04 | ||||
| COCA COLA HBC AG | 34,532 | 27.19 | 938,925.08 | ||||
| GLENCORE XSTRATA PLC | 287,247 | 3.23 | 929,244.04 | ||||
| CONVATEC PLC | 142,461 | 2.36 | 337,490.10 | ||||
| FERGUSON PLC | 5,982 | 100.90 | 603,583.80 | ||||
| BRIDGEPOINT GROUP LTD | 71,247 | 4.85 | 345,547.95 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 1,806,265 | 11,124,064.01 | |||||
| (1,695,307,355) | |||||||
| オーストラリア・ドル | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 11,517 | 41.64 | 479,567.88 | |||
| AUSTRALIA & NZ BANKING GRP | 44,152 | 27.71 | 1,223,451.92 | ||||
| BHP GROUP LIMITED | 47,282 | 53.49 | 2,529,114.18 | ||||
| CSL LIMITED | 7,207 | 288.91 | 2,082,174.37 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 21,259 | 99.65 | 2,118,459.35 | ||||
| OIL SEARCH LTD | 50,663 | 3.81 | 193,026.03 | ||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 34,609 | 10.89 | 376,892.01 | ||||
| WESFARMERS LTD | 8,345 | 61.14 | 510,213.30 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 21,759 | 24.52 | 533,530.68 | ||||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 5,260 | 64.14 | 337,376.40 | ||||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 9,865 | 45.73 | 451,126.45 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 8,317 | 156.90 | 1,304,937.30 | ||||
| LENDLEASE GROUP (STAPLED) | 22,580 | 12.17 | 274,798.60 | ||||
| BLACKMORES LTD | 2,774 | 72.65 | 201,531.10 | ||||
| EVOLUTION MINING LTD | 120,572 | 4.18 | 503,990.96 | ||||
| FREEDOM FOODS GROUP LTD | 66,717 | 0.34 | 22,683.78 | ||||
| SUNCORP GROUP LTD | 32,825 | 11.54 | 378,800.50 | ||||
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | 171,673 | 3.31 | 568,237.63 | ||||
| NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD | 104,707 | 2.76 | 288,991.32 | ||||
| FISHER & PAYKEL HEALTH (AU) | 15,289 | 29.94 | 457,752.66 | ||||
| APPEN LTD | 8,827 | 11.36 | 100,274.72 | ||||
| COLES GROUP LTD | 31,367 | 17.49 | 548,608.83 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 847,566 | 15,485,539.97 | |||||
| (1,247,205,389) | |||||||
| カナダ・ドル | CANADIAN IMP BK OF COMMERCE | 6,234 | 145.07 | 904,366.38 | |||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 17,839 | 41.17 | 734,431.63 | ||||
| CANADIAN TIR LT A PH DELIVEREY | 963 | 191.94 | 184,838.22 | ||||
| LOBLAW COS LTD | 4,634 | 84.40 | 391,109.60 | ||||
| MAGNA INTL INC CL A SUB VTG | 3,087 | 104.60 | 322,900.20 | ||||
| NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL | 6,108 | 95.49 | 583,252.92 | ||||
| POWER CORP OF CANADA SUB VTG | 10,790 | 39.82 | 429,657.80 | ||||
| ROGERS COMM INC CL B NON VTG | 4,828 | 63.68 | 307,447.04 | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 16,151 | 126.18 | 2,037,933.18 | ||||
| THOMSON REUTERS CORP | 2,205 | 132.20 | 291,501.00 | ||||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 1,519 | 105.43 | 160,148.17 | ||||
| TORONTO-DOMINION BANK | 14,009 | 82.95 | 1,162,046.55 | ||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 9,535 | 77.87 | 742,490.45 | ||||
| CGI INC CL A SUB VTG | 2,408 | 113.49 | 273,283.92 | ||||
| QUEBECOR INC -CL B | 3,793 | 32.64 | 123,803.52 | ||||
| SUN LIFE FIN INC | 8,150 | 64.98 | 529,587.00 | ||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA) | 4,701 | 80.71 | 379,417.71 | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 14,445 | 92.64 | 1,338,184.80 | ||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 9,257 | 50.29 | 465,534.53 | ||||
| FORTIS INC | 6,908 | 56.58 | 390,854.64 | ||||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 3,527 | 43.01 | 151,696.27 | ||||
| TC ENERGY CORP | 15,168 | 60.82 | 922,517.76 | ||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 17,702 | 67.35 | 1,192,229.70 | ||||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 8,154 | 57.63 | 469,915.02 | ||||
| FRANCO-NEVADA CORP | 3,242 | 199.55 | 646,941.10 | ||||
| TFI INTERNATIONAL INC | 1,471 | 139.66 | 205,439.86 | ||||
| INTACT FINL CORP | 1,896 | 170.00 | 322,320.00 | ||||
| ALTAGAS LTD | 6,665 | 26.41 | 176,022.65 | ||||
| KEYERA CORP | 7,311 | 33.40 | 244,187.40 | ||||
| TOURMALINE OIL CORP | 7,066 | 34.06 | 240,667.96 | ||||
| AUTOCANADA INC | 1,818 | 50.76 | 92,281.68 | ||||
| SHOPIFY INC CL A | 1,060 | 1,873.00 | 1,985,380.00 | ||||
| ARITZIA INC | 1,794 | 36.59 | 65,642.46 | ||||
| IVANHOE MINES LTD | 24,694 | 9.26 | 228,666.44 | ||||
| FIRSTSERVICE CORP | 670 | 232.38 | 155,694.60 | ||||
| NUTRIEN LTD | 7,565 | 74.18 | 561,171.70 | ||||
| WSP GLOBAL INC | 1,837 | 148.09 | 272,041.33 | ||||
| ERO COPPER CORP | 4,041 | 25.11 | 101,469.51 | ||||
| COLLIERS INTERNATIONAL GRP INC | 873 | 160.08 | 139,749.84 | ||||
| IA FINANCIAL CORP INC | 2,279 | 69.02 | 157,296.58 | ||||
| MTY FOOD GROUP INC | 1,253 | 67.98 | 85,178.94 | ||||
| BOYD GROUP SVCS INC | 90 | 244.37 | 21,993.30 | ||||
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 2,546 | 52.94 | 134,785.24 | ||||
| K92 MINING | 9,801 | 9.00 | 88,209.00 | ||||
| NUVEI CORP | 1,402 | 102.49 | 143,690.98 | ||||
| TOPICUS.COM INC | 731 | 94.00 | 68,714.00 | ||||
| TELUS INTERNATIONAL CDA INC | 1,532 | 38.98 | 59,717.36 | ||||
| NEIGHBOURLY PHARMACY | 2,311 | 29.50 | 68,174.50 | ||||
| SOFTCHOICE CORP | 2,108 | 28.75 | 60,605.00 | ||||
| PET VALU HOLDINGS LTD | 2,482 | 27.00 | 67,014.00 | ||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 216 | 1,998.43 | 431,660.88 | ||||
| DOLLARAMA INC | 3,471 | 58.75 | 203,921.25 | ||||
| WASTE CONNECTIONS INC | 706 | 158.05 | 111,583.30 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 295,046 | 21,629,368.87 | |||||
| (1,900,788,936) | |||||||
| シンガポール・ドル | CITY DEVELOPMENTS LTD | 69,200 | 6.85 | 474,020.00 | |||
| UNITED OVERSEAS BANK | 39,400 | 26.28 | 1,035,432.00 | ||||
| NETLINK NBN TRUST | 196,000 | 0.97 | 191,100.00 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 304,600 | 1,700,552.00 | |||||
| (137,676,690) | |||||||
| スイス・フラン | NESTLE SA (REG) | 32,529 | 114.80 | 3,734,329.20 | |||
| ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN | 10,425 | 350.35 | 3,652,398.75 | ||||
| SONOVA HOLDING AG REG CL B | 2,825 | 355.90 | 1,005,417.50 | ||||
| HOLCIM LTD | 16,161 | 53.10 | 858,149.10 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 61,940 | 9,250,294.55 | |||||
| (1,119,378,143) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | ERICSSON(LM)TELE CO CL B | 86,653 | 98.87 | 8,567,382.11 | |||
| SKF AB SER B | 33,474 | 228.80 | 7,658,851.20 | ||||
| TELE2 AB B SHS | 66,285 | 126.45 | 8,381,738.25 | ||||
| SANDVIK AB | 48,338 | 224.30 | 10,842,213.40 | ||||
| EQT AB | 7,363 | 415.00 | 3,055,645.00 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 242,113 | 38,505,829.96 | |||||
| (490,949,331) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | SCHIBSTED ASA A SHARES | 25,079 | 468.40 | 11,747,003.60 | |||
| DNB BANK ASA | 36,979 | 181.05 | 6,695,047.95 | ||||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 62,058 | 18,442,051.55 | |||||
| (229,234,700) | |||||||
| ユーロ | ADIDAS AG | 4,316 | 306.10 | 1,321,127.60 | |||
| SAP SE | 18,604 | 120.84 | 2,248,107.36 | ||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 26,403 | 27.68 | 730,835.04 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL | 103,766 | 17.09 | 1,773,568.47 | ||||
| ARCELORMITTAL (NL) | 31,741 | 29.37 | 932,391.87 | ||||
| EDP RENOVAVEIS SA | 44,859 | 19.80 | 888,208.20 | ||||
| MORPHOSYS AG | 3,065 | 46.97 | 143,963.05 | ||||
| EDENRED | 16,656 | 48.98 | 815,810.88 | ||||
| GRIFOLS SA PFD B | 49,029 | 13.08 | 641,299.32 | ||||
| VONOVIA SE | 15,630 | 56.18 | 878,093.40 | ||||
| WORLDLINE SA | 8,996 | 78.91 | 709,874.36 | ||||
| CELLNEX TELECOM SAU | 35,230 | 54.94 | 1,935,536.20 | ||||
| ABN AMRO GROUP NV-GDR | 65,815 | 9.82 | 646,500.74 | ||||
| RELX PLC | 73,641 | 25.03 | 1,843,234.23 | ||||
| LINDE PLC | 5,970 | 258.15 | 1,541,155.50 | ||||
| PROSUS NV | 14,229 | 74.85 | 1,065,040.65 | ||||
| UNILEVER PLC ORD | 30,675 | 48.59 | 1,490,498.25 | ||||
| CRH PLC (IREL) | 33,586 | 42.25 | 1,419,008.50 | ||||
| ENGIE | 80,646 | 11.25 | 907,428.79 | ||||
| L'OREAL SA ORD | 1,240 | 385.90 | 478,516.00 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE | 2,862 | 673.90 | 1,928,701.80 | ||||
| SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT) | 7,560 | 110.30 | 833,868.00 | ||||
| CAPGEMINI SA (FF40) | 7,537 | 182.25 | 1,373,618.25 | ||||
| SBM OFFSHORE NV | 41,757 | 12.23 | 510,896.89 | ||||
| PERNOD-RICARD | 4,358 | 186.10 | 811,023.80 | ||||
| TOTALENERGIES SE | 28,932 | 36.70 | 1,061,804.40 | ||||
| BAYER AG | 3,653 | 50.29 | 183,709.37 | ||||
| STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL) | 26,976 | 16.68 | 450,094.56 | ||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 13,722 | 66.54 | 913,061.88 | ||||
| ALLIANZ SE | 7,169 | 210.00 | 1,505,490.00 | ||||
| VOLKSWAGEN AG PFD | 6,011 | 205.50 | 1,235,260.50 | ||||
| KERING SA | 1,663 | 756.20 | 1,257,560.60 | ||||
| SANOFI | 26,727 | 86.88 | 2,322,041.76 | ||||
| SIEMENS AG | 11,097 | 131.58 | 1,460,143.26 | ||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 31,597 | 32.13 | 1,015,369.59 | ||||
| ASML HOLDING NV | 4,990 | 639.00 | 3,188,610.00 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 28,265 | 38.89 | 1,099,225.85 | ||||
| AXA SA | 75,387 | 21.88 | 1,649,467.56 | ||||
| HEINEKEN NV | 8,075 | 98.20 | 792,965.00 | ||||
| INDITEX SA | 20,987 | 28.59 | 600,018.33 | ||||
| BNP PARIBAS | 29,133 | 51.45 | 1,498,892.85 | ||||
| ARKEMA | 9,452 | 107.25 | 1,013,727.00 | ||||
| ユーロ 小計 | 1,062,007 | 49,115,749.66 | |||||
| (6,390,941,346) | |||||||
| 合計 | 9,538,537 | 57,148,048,052 | |||||
| (53,397,830,202) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 香港・ドル | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR | 46,123.00 | 3,426,938.90 | |
| 香港・ドル 小計 | 46,123.00 | 3,426,938.90 | |||
| (48,354,108) | |||||
| アメリカ・ドル | AMERICAN TOWER CORP | 14,370.00 | 4,063,836.00 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 12,890.00 | 1,987,122.40 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 27,260.00 | 6,050,958.40 | |||
| (663,487,589) | |||||
| オーストラリア・ドル | GOODMAN GROUP (STAPLE) | 44,668.00 | 1,011,283.52 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 44,668.00 | 1,011,283.52 | |||
| (81,448,775) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS INDIA TRUST | 156,100.00 | 226,345.00 | ||
| KEPPEL DC REIT | 209,761.00 | 553,769.04 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL REIT | 240,600.00 | 721,800.00 | |||
| PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST | 81,300.00 | 377,232.00 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 687,761.00 | 1,879,146.04 | |||
| (152,135,663) | |||||
| 投資証券 合計 | 945,426,135 | ||||
| (945,426,135) | |||||
| 合計 | 945,426,135 | ||||
| (945,426,135) | |||||
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 香港・ドル | 株式 | 11銘柄 | 90.93% | -% | 0.98% |
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 9.07% | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 95銘柄 | 98.36% | -% | 74.28% |
| 投資証券 | 2銘柄 | -% | 1.64% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 15銘柄 | 100% | -% | 3.12% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 22銘柄 | 93.87% | -% | 2.44% |
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 6.13% | ||
| カナダ・ドル | 株式 | 53銘柄 | 100% | -% | 3.50% |
| シンガポール・ドル | 株式 | 3銘柄 | 47.51% | -% | 0.53% |
| 投資証券 | 4銘柄 | -% | 52.49% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 4銘柄 | 100% | -% | 2.06% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 5銘柄 | 100% | -% | 0.90% |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 2銘柄 | 100% | -% | 0.42% |
| ユーロ | 株式 | 42銘柄 | 100% | -% | 11.76% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
