有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注1)2019年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年2月1日から2019年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2020年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年2月1日から2020年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド | 1,927,626,861 | 6,917,288,990 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,927,626,861 | 6,917,288,990 | ||
| 合計 | 1,927,626,861 | 6,917,288,990 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2019年7月31日現在 | 2020年7月31日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,001,498,191 | 786,626,164 |
| 金銭信託 | 744,078,860 | 882,300,593 |
| 株式 | 52,684,287,168 | 52,266,424,948 |
| 投資証券 | 1,201,282,613 | 1,250,700,080 |
| 派生商品評価勘定 | 172,230 | - |
| 未収入金 | 497,890,963 | 254,642,580 |
| 未収配当金 | 31,667,425 | 31,045,724 |
| 流動資産合計 | 56,160,877,450 | 55,471,740,089 |
| 資産合計 | 56,160,877,450 | 55,471,740,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,666 | - |
| 未払金 | 424,943,925 | 331,335,586 |
| 未払解約金 | 491,054,507 | 518,180,814 |
| その他未払費用 | 78,713 | 43,383 |
| 流動負債合計 | 916,217,811 | 849,559,783 |
| 負債合計 | 916,217,811 | 849,559,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,245,201,524 | 15,221,370,409 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 38,999,458,115 | 39,400,809,897 |
| 元本等合計 | 55,244,659,639 | 54,622,180,306 |
| 純資産合計 | 55,244,659,639 | 54,622,180,306 |
| 負債純資産合計 | 56,160,877,450 | 55,471,740,089 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2019年7月31日現在 | 2020年7月31日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 16,882,676,215 円 | 16,245,201,524 円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,133,478,023 円 | 1,803,721,121 円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,770,952,714 円 | 2,827,552,236 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 359,264,877 円 | 338,196,749 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 745,235,345 円 | 673,133,823 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | 1,341,321,234 円 | 1,204,299,533 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし) | 421,913,468 円 | 361,329,329 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | 720,550,476 円 | 492,192,061 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) | 1,003,107,023 円 | 893,029,776 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け) | 1,972,630,562 円 | 1,927,626,861 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | 5,308,301,825 円 | 5,259,867,044 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用) | 769,620,887 円 | 691,992,871 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用) | 3,603,255,827 円 | 3,379,702,362 円 |
| 計 | 16,245,201,524 円 | 15,221,370,409 円 |
| 3.受益権の総数 | 16,245,201,524 口 | 15,221,370,409 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 3.4007 円 | 3.5885 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2019年7月31日現在 | 2020年7月31日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 5,578,057,813 | 1,694,906,908 |
| 投資証券 | 107,862,586 | △21,605,750 |
| 合 計 | 5,685,920,399 | 1,673,301,158 |
(注1)2019年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年2月1日から2019年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2020年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年2月1日から2020年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2019年7月31日 現在 | 2020年7月31日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 17,578,883 | - | 17,446,112 | 132,771 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 8,718,616 | - | 8,733,087 | △14,471 | - | - | - | - |
| イギリス・ポンド | 8,860,267 | - | 8,713,025 | 147,242 | - | - | - | - |
| 買建 | 17,578,883 | - | 17,477,676 | △101,207 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 8,860,267 | - | 8,734,072 | △126,195 | - | - | - | - |
| ユーロ | 8,718,616 | - | 8,743,604 | 24,988 | - | - | - | - |
| 合計 | 35,157,766 | - | 34,923,788 | 31,564 | - | - | - | - |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | サカタのタネ | 4,800 | 3,225.00 | 15,480,000 | |||
| ショーボンドホールディングス | 4,100 | 4,530.00 | 18,573,000 | ||||
| コムシスホールディングス | 5,900 | 3,100.00 | 18,290,000 | ||||
| 五洋建設 | 36,600 | 552.00 | 20,203,200 | ||||
| ライト工業 | 1,900 | 1,463.00 | 2,779,700 | ||||
| NECネッツエスアイ | 3,400 | 2,230.00 | 7,582,000 | ||||
| UTグループ | 4,200 | 2,133.00 | 8,958,600 | ||||
| ウエルシアホールディングス | 4,300 | 9,700.00 | 41,710,000 | ||||
| オープンハウス | 900 | 2,994.00 | 2,694,600 | ||||
| SUMCO | 4,800 | 1,615.00 | 7,752,000 | ||||
| 信越化学工業 | 3,700 | 12,275.00 | 45,417,500 | ||||
| エア・ウォーター | 9,700 | 1,365.00 | 13,240,500 | ||||
| 住友ベークライト | 4,300 | 2,541.00 | 10,926,300 | ||||
| 野村総合研究所 | 1,300 | 2,776.00 | 3,608,800 | ||||
| 扶桑化学工業 | 2,400 | 4,045.00 | 9,708,000 | ||||
| 花王 | 4,500 | 7,636.00 | 34,362,000 | ||||
| 日本新薬 | 8,100 | 8,130.00 | 65,853,000 | ||||
| エーザイ | 2,900 | 8,487.00 | 24,612,300 | ||||
| 参天製薬 | 40,500 | 1,780.00 | 72,090,000 | ||||
| 関西ペイント | 700 | 2,030.00 | 1,421,000 | ||||
| オービック | 100 | 18,910.00 | 1,891,000 | ||||
| Zホールディングス | 45,700 | 557.00 | 25,454,900 | ||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 3,100 | 4,275.00 | 13,252,500 | ||||
| 大塚商会 | 600 | 5,460.00 | 3,276,000 | ||||
| デジタルガレージ | 1,300 | 3,525.00 | 4,582,500 | ||||
| TOYO TIRE | 25,300 | 1,404.00 | 35,521,200 | ||||
| 住友金属鉱山 | 1,600 | 3,134.00 | 5,014,400 | ||||
| リクルートホールディングス | 20,400 | 3,268.00 | 66,667,200 | ||||
| ディスコ | 3,200 | 25,170.00 | 80,544,000 | ||||
| SMC | 1,800 | 55,070.00 | 99,126,000 | ||||
| 日立建機 | 10,800 | 3,020.00 | 32,616,000 | ||||
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2,100 | 5,860.00 | 12,306,000 | ||||
| ダイキン工業 | 8,600 | 18,450.00 | 158,670,000 | ||||
| ダイフク | 12,700 | 9,500.00 | 120,650,000 | ||||
| CKD | 4,200 | 2,007.00 | 8,429,400 | ||||
| キトー | 2,600 | 1,102.00 | 2,865,200 | ||||
| THK | 13,900 | 2,457.00 | 34,152,300 | ||||
| 日立製作所 | 6,500 | 3,128.00 | 20,332,000 | ||||
| 東芝 | 3,500 | 3,200.00 | 11,200,000 | ||||
| 富士電機 | 1,300 | 2,870.00 | 3,731,000 | ||||
| 安川電機 | 2,800 | 3,485.00 | 9,758,000 | ||||
| マキタ | 21,200 | 4,035.00 | 85,542,000 | ||||
| 日本電産 | 12,200 | 8,375.00 | 102,175,000 | ||||
| 日本電気 | 5,200 | 5,890.00 | 30,628,000 | ||||
| ルネサスエレクトロニクス | 19,400 | 578.00 | 11,213,200 | ||||
| ソニー | 1,600 | 8,076.00 | 12,921,600 | ||||
| TDK | 4,800 | 11,680.00 | 56,064,000 | ||||
| 横河電機 | 28,400 | 1,603.00 | 45,525,200 | ||||
| アズビル | 20,900 | 3,510.00 | 73,359,000 | ||||
| 堀場製作所 | 1,400 | 5,400.00 | 7,560,000 | ||||
| アドバンテスト | 5,000 | 5,700.00 | 28,500,000 | ||||
| キーエンス | 3,800 | 44,220.00 | 168,036,000 | ||||
| イリソ電子工業 | 9,100 | 3,170.00 | 28,847,000 | ||||
| レーザーテック | 700 | 9,200.00 | 6,440,000 | ||||
| スタンレー電気 | 26,900 | 2,516.00 | 67,680,400 | ||||
| ウシオ電機 | 2,500 | 1,234.00 | 3,085,000 | ||||
| ファナック | 300 | 17,705.00 | 5,311,500 | ||||
| ローム | 4,000 | 6,670.00 | 26,680,000 | ||||
| 浜松ホトニクス | 13,700 | 4,560.00 | 62,472,000 | ||||
| 太陽誘電 | 9,700 | 3,320.00 | 32,204,000 | ||||
| 村田製作所 | 11,700 | 6,609.00 | 77,325,300 | ||||
| 全国保証 | 6,200 | 3,660.00 | 22,692,000 | ||||
| 本田技研工業 | 5,100 | 2,524.00 | 12,872,400 | ||||
| スズキ | 3,400 | 3,472.00 | 11,804,800 | ||||
| SUBARU | 13,400 | 1,994.50 | 26,726,300 | ||||
| 小糸製作所 | 3,400 | 4,125.00 | 14,025,000 | ||||
| シマノ | 5,400 | 23,000.00 | 124,200,000 | ||||
| ネットワンシステムズ | 2,900 | 4,095.00 | 11,875,500 | ||||
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 22,900 | 2,403.00 | 55,028,700 | ||||
| 島津製作所 | 35,600 | 2,661.00 | 94,731,600 | ||||
| オリンパス | 50,900 | 1,883.50 | 95,870,150 | ||||
| SCREENホールディングス | 2,400 | 5,210.00 | 12,504,000 | ||||
| HOYA | 7,200 | 10,420.00 | 75,024,000 | ||||
| ニフコ | 10,800 | 2,358.00 | 25,466,400 | ||||
| 伊藤忠商事 | 29,400 | 2,300.00 | 67,620,000 | ||||
| 東京エレクトロン | 3,800 | 28,800.00 | 109,440,000 | ||||
| オリックス | 7,700 | 1,136.00 | 8,747,200 | ||||
| 東京海上ホールディングス | 21,000 | 4,436.00 | 93,156,000 | ||||
| 日立物流 | 4,000 | 3,125.00 | 12,500,000 | ||||
| ソフトバンク | 3,600 | 1,414.50 | 5,092,200 | ||||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,600 | 5,640.00 | 9,024,000 | ||||
| 乃村工藝社 | 6,700 | 674.00 | 4,515,800 | ||||
| トラスコ中山 | 7,600 | 2,480.00 | 18,848,000 | ||||
| ミスミグループ本社 | 36,100 | 2,494.00 | 90,033,400 | ||||
| ファーストリテイリング | 1,600 | 56,050.00 | 89,680,000 | ||||
| ソフトバンクグループ | 11,500 | 6,595.00 | 75,842,500 | ||||
| 日本円 小計 | 827,800 | 3,274,191,250 | |||||
| 香港・ドル | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 13,400 | 89.15 | 1,194,610.00 | |||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 39,000 | 40.05 | 1,561,950.00 | ||||
| NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD | 38,500 | 37.65 | 1,449,525.00 | ||||
| VITASOY INTL HLDGS LTD | 38,000 | 30.35 | 1,153,300.00 | ||||
| SUNEVISION HOLDINGS LTD | 264,000 | 5.90 | 1,557,600.00 | ||||
| GALAXY ENT GROUP LTD | 45,000 | 51.90 | 2,335,500.00 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,900 | 535.00 | 1,551,500.00 | ||||
| HUTCHISON TELECOM HK HLDGS LTD | 408,000 | 1.26 | 514,080.00 | ||||
| AIA GROUP LTD | 197,400 | 70.85 | 13,985,790.00 | ||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 19,000 | 42.70 | 811,300.00 | ||||
| SITC INTL HOLDINGS CO LTD | 163,000 | 8.01 | 1,305,630.00 | ||||
| KERRY LOGISTICS NETWORK LTD | 118,000 | 12.56 | 1,482,080.00 | ||||
| HK ELECT INV AND LTD US STP | 106,500 | 7.88 | 839,220.00 | ||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 28,500 | 50.55 | 1,440,675.00 | ||||
| HKBN LTD | 234,000 | 14.66 | 3,430,440.00 | ||||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO | 88,800 | 18.28 | 1,623,264.00 | ||||
| HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED) | 315,000 | 11.44 | 3,603,600.00 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 2,119,000 | 39,840,064.00 | |||||
| (537,840,864) | |||||||
| アメリカ・ドル | AFLAC INC | 47,950 | 35.29 | 1,692,155.50 | |||
| ADOBE INC | 10,580 | 438.88 | 4,643,350.40 | ||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 6,890 | 284.81 | 1,962,340.90 | ||||
| APPLE INC | 41,790 | 384.76 | 16,079,120.40 | ||||
| BECTON DICKINSON & CO | 23,120 | 273.84 | 6,331,180.80 | ||||
| BOEING CO | 3,060 | 161.95 | 495,567.00 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 89,060 | 38.94 | 3,467,996.40 | ||||
| CSX CORP | 48,340 | 70.24 | 3,395,401.60 | ||||
| CABOT OIL & GAS CORP | 52,810 | 18.14 | 957,973.40 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 27,890 | 64.84 | 1,808,387.60 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 19,010 | 46.44 | 882,824.40 | ||||
| CITRIX SYSTEMS INC | 17,080 | 141.69 | 2,420,065.20 | ||||
| CONAGRA BRANDS INC | 50,190 | 37.37 | 1,875,600.30 | ||||
| CROWN HOLDINGS INC | 25,770 | 72.00 | 1,855,440.00 | ||||
| DAIRY FARM INTL HLDGS (SG) | 73,700 | 4.28 | 315,436.00 | ||||
| DANAHER CORP | 36,140 | 202.14 | 7,305,339.60 | ||||
| ELECTRONIC ARTS INC | 10,800 | 138.59 | 1,496,772.00 | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | 28,480 | 62.65 | 1,784,272.00 | ||||
| FISERV INC | 40,060 | 100.45 | 4,024,027.00 | ||||
| HASBRO INC | 10,900 | 73.30 | 798,970.00 | ||||
| HOME DEPOT INC | 16,090 | 266.31 | 4,284,927.90 | ||||
| HUMANA INC | 9,500 | 398.54 | 3,786,130.00 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 68,240 | 146.84 | 10,020,361.60 | ||||
| KEYCORP | 193,260 | 12.21 | 2,359,704.60 | ||||
| LAM RESEARCH CORP | 8,970 | 378.54 | 3,395,503.80 | ||||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 5,790 | 193.03 | 1,117,643.70 | ||||
| LENNAR CORP-CL A | 12,620 | 72.28 | 912,173.60 | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 7,740 | 381.72 | 2,954,512.80 | ||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 16,830 | 116.71 | 1,964,229.30 | ||||
| MCDONALDS CORP | 18,510 | 195.41 | 3,617,039.10 | ||||
| S&P GLOBAL INC | 7,560 | 352.37 | 2,663,917.20 | ||||
| MICROSOFT CORP | 116,860 | 203.90 | 23,827,754.00 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 56,570 | 50.74 | 2,870,361.80 | ||||
| NEWMONT CORP | 34,740 | 65.66 | 2,281,028.40 | ||||
| NIKE INC CL B | 21,970 | 96.82 | 2,127,135.40 | ||||
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 14,620 | 180.21 | 2,634,670.20 | ||||
| ALTRIA GROUP INC | 28,340 | 41.58 | 1,178,377.20 | ||||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 37,390 | 82.70 | 3,092,153.00 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO | 49,660 | 131.42 | 6,526,317.20 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 4,500 | 631.47 | 2,841,615.00 | ||||
| SYSCO CORP | 36,960 | 53.59 | 1,980,686.40 | ||||
| TJX COMPANIES INC | 32,920 | 51.60 | 1,698,672.00 | ||||
| TYSON FOODS INC CL A | 26,700 | 61.57 | 1,643,919.00 | ||||
| VF CORP | 18,130 | 60.50 | 1,096,865.00 | ||||
| VERTEX PHARMCEUTICALS INC | 15,210 | 279.40 | 4,249,674.00 | ||||
| VULCAN MATERIALS CO | 22,560 | 119.68 | 2,699,980.80 | ||||
| WALMART INC | 31,920 | 130.12 | 4,153,430.40 | ||||
| AMAZON COM INC | 5,150 | 3,051.88 | 15,717,182.00 | ||||
| MORGAN STANLEY | 55,160 | 48.95 | 2,700,082.00 | ||||
| EDISON INTL | 60,960 | 54.87 | 3,344,875.20 | ||||
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 9,580 | 80.51 | 771,285.80 | ||||
| NVIDIA CORP | 17,360 | 424.56 | 7,370,361.60 | ||||
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 1,080 | 1,687.74 | 1,822,759.20 | ||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 20,580 | 95.85 | 1,972,593.00 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 39,070 | 41.87 | 1,635,860.90 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 21,110 | 305.23 | 6,443,405.30 | ||||
| PPL CORPORATION | 40,000 | 26.50 | 1,060,000.00 | ||||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 113,400 | 35.94 | 4,075,596.00 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 34,460 | 57.30 | 1,974,558.00 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 19,390 | 97.02 | 1,881,217.80 | ||||
| AMETEK INC NEW | 38,210 | 93.90 | 3,587,919.00 | ||||
| ZIMMER HOLDING INC | 19,130 | 138.30 | 2,645,679.00 | ||||
| CHEVRON CORP | 17,730 | 86.27 | 1,529,567.10 | ||||
| FLIR SYSTEMS INC | 43,730 | 41.16 | 1,799,926.80 | ||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 26,020 | 110.86 | 2,884,577.20 | ||||
| CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | 10,930 | 180.83 | 1,976,471.90 | ||||
| NETFLIX INC | 3,720 | 485.80 | 1,807,176.00 | ||||
| ASSURANT INC | 14,040 | 105.28 | 1,478,131.20 | ||||
| SALESFORCE.COM INC | 31,170 | 191.70 | 5,975,289.00 | ||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 21,350 | 45.50 | 971,425.00 | ||||
| NASDAQ INC | 16,570 | 129.90 | 2,152,443.00 | ||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 13,840 | 50.41 | 697,674.40 | ||||
| DOLLAR TREE INC | 14,810 | 93.95 | 1,391,399.50 | ||||
| VISA INC CL A | 37,780 | 194.06 | 7,331,586.80 | ||||
| MERCK & CO INC NEW | 47,350 | 78.99 | 3,740,176.50 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 22,180 | 194.30 | 4,309,574.00 | ||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 38,330 | 117.22 | 4,493,042.60 | ||||
| CITIGROUP INC | 81,930 | 50.87 | 4,167,779.10 | ||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 9,460 | 211.49 | 2,000,695.40 | ||||
| APTIV PLC | 15,880 | 80.46 | 1,277,704.80 | ||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 59,240 | 31.78 | 1,882,647.20 | ||||
| SERVICENOW INC | 5,900 | 431.40 | 2,545,260.00 | ||||
| TESLA INC | 230 | 1,487.49 | 342,122.70 | ||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 47,590 | 55.77 | 2,654,094.30 | ||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC | 33,960 | 76.99 | 2,614,580.40 | ||||
| T-MOBILE US INC | 26,661 | 105.48 | 2,812,202.28 | ||||
| BURLINGTON STORES INC | 4,990 | 187.51 | 935,674.90 | ||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 20,430 | 94.37 | 1,927,979.10 | ||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 53,700 | 39.51 | 2,121,687.00 | ||||
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 26,920 | 77.82 | 2,094,914.40 | ||||
| PAYPAL HLDGS INC | 23,370 | 192.51 | 4,498,958.70 | ||||
| GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC | 25,580 | 69.50 | 1,777,810.00 | ||||
| ALPHABET INC CL A | 8,082 | 1,538.37 | 12,433,106.34 | ||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR | 9,586 | 76.00 | 728,536.00 | ||||
| LIBERTY FORMULA ONE-C | 40,830 | 35.54 | 1,451,098.20 | ||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC A | 6,080 | 563.44 | 3,425,715.20 | ||||
| FORTIVE CORP | 49,480 | 72.16 | 3,570,476.80 | ||||
| ULTA BEAUTY INC | 5,970 | 198.61 | 1,185,701.70 | ||||
| SNAP INC - A | 39,760 | 22.41 | 891,021.60 | ||||
| EVERGY INC | 48,510 | 64.47 | 3,127,439.70 | ||||
| FOX CORP CL A | 56,150 | 25.82 | 1,449,793.00 | ||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 20,575 | 63.39 | 1,304,249.25 | ||||
| MATCH GROUP INC | 16,837 | 102.35 | 1,723,266.95 | ||||
| BLACKROCK INC | 2,500 | 573.09 | 1,432,725.00 | ||||
| FACEBOOK INC A | 39,890 | 234.50 | 9,354,205.00 | ||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 9,560 | 432.80 | 4,137,568.00 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,221,621 | 344,981,852.72 | |||||
| (36,085,101,795) | |||||||
| イギリス・ポンド | BARCLAYS PLC ORD | 401,475 | 1.00 | 404,285.32 | |||
| DCC PLC | 9,341 | 68.92 | 643,781.72 | ||||
| PRUDENTIAL CORP | 128,542 | 11.12 | 1,429,387.04 | ||||
| WEIR GROUP PLC | 42,058 | 12.18 | 512,266.44 | ||||
| BRITISH AMERICAN TABACCO ORD | 43,883 | 26.56 | 1,165,751.89 | ||||
| BP PLC | 82,546 | 2.83 | 233,852.81 | ||||
| INFORMA PLC | 147,721 | 3.81 | 563,407.89 | ||||
| ESSENTRA PLC | 81,938 | 3.00 | 245,977.87 | ||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC | 8,628 | 83.46 | 720,092.88 | ||||
| EXPERIAN PLC | 44,701 | 27.51 | 1,229,724.51 | ||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 749,522 | 0.26 | 196,374.76 | ||||
| COCA COLA HBC AG | 43,847 | 20.23 | 887,024.81 | ||||
| GLENCORE XSTRATA PLC | 317,437 | 1.77 | 561,863.49 | ||||
| FERGUSON PLC | 10,843 | 68.64 | 744,263.52 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 2,112,482 | 9,538,054.95 | |||||
| (1,308,716,520) | |||||||
| オーストラリア・ドル | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 16,962 | 26.15 | 443,556.30 | |||
| AUSTRALIA & NZ BANKING GRP | 33,092 | 18.36 | 607,569.12 | ||||
| BHP GROUP LIMITED | 54,121 | 37.83 | 2,047,397.43 | ||||
| CSL LIMITED | 9,006 | 274.45 | 2,471,696.70 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 28,151 | 73.22 | 2,061,216.22 | ||||
| OIL SEARCH LTD | 50,663 | 3.02 | 153,002.26 | ||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 46,565 | 10.22 | 475,894.30 | ||||
| WESFARMERS LTD | 12,698 | 47.12 | 598,329.76 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 57,065 | 17.67 | 1,008,338.55 | ||||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 15,340 | 63.22 | 969,794.80 | ||||
| TELSTRA CORPORATION | 145,344 | 3.38 | 491,262.72 | ||||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 64,467 | 5.14 | 331,360.38 | ||||
| ORIGIN ENERGY LTD | 52,494 | 5.63 | 295,541.22 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 4,619 | 126.00 | 581,994.00 | ||||
| BLACKMORES LTD | 2,764 | 71.46 | 197,515.44 | ||||
| EVOLUTION MINING LTD | 142,098 | 5.94 | 844,062.12 | ||||
| FREEDOM FOODS GROUP LTD | 66,717 | 3.01 | 200,818.17 | ||||
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | 218,668 | 2.90 | 634,137.20 | ||||
| NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD | 144,328 | 1.41 | 204,224.12 | ||||
| FISHER & PAYKEL HEALTH (AU) | 15,283 | 32.95 | 503,574.85 | ||||
| APPEN LTD | 18,846 | 36.50 | 687,879.00 | ||||
| COLES GROUP LTD | 40,505 | 18.46 | 747,722.30 | ||||
| SERVICE STREAM LTD | 155,411 | 1.88 | 292,949.73 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,395,207 | 16,849,836.69 | |||||
| (1,269,972,191) | |||||||
| カナダ・ドル | BARRICK GOLD CORP | 33,434 | 38.04 | 1,271,829.36 | |||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 22,649 | 24.08 | 545,387.92 | ||||
| NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL | 9,637 | 63.90 | 615,804.30 | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 21,687 | 93.24 | 2,022,095.88 | ||||
| THOMSON REUTERS CORP | 7,340 | 93.64 | 687,317.60 | ||||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 2,095 | 73.40 | 153,773.00 | ||||
| TORONTO-DOMINION BANK | 18,291 | 59.91 | 1,095,813.81 | ||||
| WEST FRASER TIMBER LTD | 1,578 | 66.20 | 104,463.60 | ||||
| QUEBECOR INC -CL B | 7,261 | 30.41 | 220,807.01 | ||||
| DESCARTES SYS GROUP INC | 1,565 | 74.81 | 117,077.65 | ||||
| SUN LIFE FIN INC | 17,890 | 53.44 | 956,041.60 | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 4,984 | 370.31 | 1,845,625.04 | ||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 24,325 | 47.39 | 1,152,761.75 | ||||
| FORTIS INC | 13,010 | 54.82 | 713,208.20 | ||||
| METRO INC | 4,995 | 58.68 | 293,106.60 | ||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 22,075 | 45.09 | 995,361.75 | ||||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 9,161 | 71.10 | 651,347.10 | ||||
| FRANCO-NEVADA CORP | 3,299 | 212.00 | 699,388.00 | ||||
| INTACT FINL CORP | 2,173 | 147.01 | 319,452.73 | ||||
| SUNCOR ENERGY INC | 16,779 | 21.79 | 365,614.41 | ||||
| NORBORD INC | 1,707 | 43.62 | 74,459.34 | ||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | 5,517 | 25.38 | 140,021.46 | ||||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 11,104 | 33.00 | 366,432.00 | ||||
| AUTOCANADA INC | 5,489 | 14.44 | 79,261.16 | ||||
| BRP INC | 4,729 | 61.55 | 291,069.95 | ||||
| KINAXIS INC | 579 | 202.31 | 117,137.49 | ||||
| RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC | 7,962 | 77.20 | 614,666.40 | ||||
| SHOPIFY INC CL A | 1,309 | 1,412.98 | 1,849,590.82 | ||||
| SLEEP COUNTRY CANADA HLDGS INC | 3,410 | 19.56 | 66,699.60 | ||||
| PARKLAND CORP | 6,421 | 35.10 | 225,377.10 | ||||
| ARITZIA INC | 9,545 | 17.86 | 170,473.70 | ||||
| IVANHOE MINES LTD | 35,235 | 4.66 | 164,195.10 | ||||
| AIR CANADA VTG | 4,123 | 16.09 | 66,339.07 | ||||
| FIRSTSERVICE CORP | 352 | 159.60 | 56,179.20 | ||||
| MORNEAU SHEPHELL INC | 3,102 | 31.84 | 98,767.68 | ||||
| WSP GLOBAL INC | 2,752 | 85.60 | 235,571.20 | ||||
| ERO COPPER CORP | 6,463 | 16.12 | 104,183.56 | ||||
| CARGOJET INC | 1,397 | 166.20 | 232,181.40 | ||||
| MTY FOOD GROUP INC | 2,373 | 29.50 | 70,003.50 | ||||
| BOYD GROUP SVCS INC | 1,075 | 198.10 | 212,957.50 | ||||
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 1,134 | 56.42 | 63,980.28 | ||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 621 | 1,590.01 | 987,396.21 | ||||
| DOLLARAMA INC | 16,559 | 48.48 | 802,780.32 | ||||
| WASTE CONNECTIONS INC | 1,589 | 137.13 | 217,899.57 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 378,775 | 22,133,900.92 | |||||
| (1,723,788,204) | |||||||
| シンガポール・ドル | CITY DEVELOPMENTS LTD | 52,500 | 8.18 | 429,450.00 | |||
| UNITED OVERSEAS BANK | 34,000 | 19.39 | 659,260.00 | ||||
| SINGAPORE TELECOM LTD (SING) | 57,200 | 2.48 | 141,856.00 | ||||
| CAPITALAND LTD | 119,600 | 2.76 | 330,096.00 | ||||
| NETLINK NBN TRUST | 233,700 | 0.96 | 224,352.00 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 497,000 | 1,785,014.00 | |||||
| (136,178,718) | |||||||
| スイス・フラン | NESTLE SA (REG) | 41,302 | 109.92 | 4,539,915.84 | |||
| ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN | 12,571 | 321.45 | 4,040,947.95 | ||||
| SONOVA HOLDING AG REG CL B | 5,074 | 207.50 | 1,052,855.00 | ||||
| LAFARGEHOLCIM LTD (REG) | 15,656 | 43.25 | 677,122.00 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 74,603 | 10,310,840.79 | |||||
| (1,187,087,100) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | ERICSSON(LM)TELE CO CL B | 103,889 | 99.02 | 10,287,088.78 | |||
| SKF AB SER B | 45,553 | 163.95 | 7,468,414.35 | ||||
| TELE2 AB B SHS | 65,977 | 124.30 | 8,200,941.10 | ||||
| SANDVIK AB | 67,216 | 165.20 | 11,104,083.20 | ||||
| EQT AB | 28,012 | 199.60 | 5,591,195.20 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 310,647 | 42,651,722.63 | |||||
| (513,526,740) | |||||||
| デンマーク・クローネ | NOVO NORDISK AS CL B | 20,588 | 421.70 | 8,681,959.60 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 20,588 | 8,681,959.60 | |||||
| (144,728,266) | |||||||
| ニュージーランド・ドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD (NZ) | 65,500 | 6.22 | 407,410.00 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 65,500 | 407,410.00 | |||||
| (28,514,625) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | SCHIBSTED ASA A SHARES | 36,009 | 330.00 | 11,882,970.00 | |||
| DNB ASA | 67,153 | 137.15 | 9,210,033.95 | ||||
| EQUINOR ASA | 70,518 | 134.50 | 9,484,671.00 | ||||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 173,680 | 30,577,674.95 | |||||
| (352,560,592) | |||||||
| ユーロ | ADIDAS AG | 5,756 | 234.20 | 1,348,055.20 | |||
| SAP SE | 26,152 | 133.52 | 3,491,815.04 | ||||
| UNILEVER NV (REGD) | 20,781 | 50.82 | 1,056,090.42 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL | 85,390 | 13.01 | 1,111,265.46 | ||||
| GRIFOLS | 1,670 | 24.60 | 41,082.00 | ||||
| ARCELORMITTAL (NL) | 53,806 | 9.15 | 492,809.15 | ||||
| MORPHOSYS AG | 5,407 | 108.85 | 588,551.95 | ||||
| EDENRED | 20,866 | 42.60 | 888,891.60 | ||||
| GRIFOLS SA PFD B | 59,410 | 15.90 | 944,619.00 | ||||
| VONOVIA SE | 24,997 | 55.04 | 1,375,834.88 | ||||
| CELLNEX TELECOM SAU | 26,427 | 54.30 | 1,434,986.10 | ||||
| ABN AMRO GROUP NV-GDR | 78,952 | 7.05 | 556,769.50 | ||||
| RELX PLC | 68,513 | 18.12 | 1,241,455.56 | ||||
| LINDE PLC | 9,144 | 204.30 | 1,868,119.20 | ||||
| PROSUS NV | 17,644 | 82.00 | 1,446,808.00 | ||||
| JDE PEETS BV | 9,046 | 37.85 | 342,391.10 | ||||
| CRH PLC (IREL) | 54,346 | 31.16 | 1,693,421.36 | ||||
| ENGIE | 89,960 | 10.85 | 976,515.80 | ||||
| L'OREAL SA ORD | 1,998 | 284.50 | 568,431.00 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE | 4,015 | 373.85 | 1,501,007.75 | ||||
| SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT) | 11,807 | 94.24 | 1,112,691.68 | ||||
| CAPGEMINI SA (FF40) | 6,701 | 107.15 | 718,012.15 | ||||
| SBM OFFSHORE NV | 38,804 | 13.26 | 514,541.04 | ||||
| PERNOD-RICARD | 5,227 | 148.20 | 774,641.40 | ||||
| BAYER AG | 10,850 | 56.58 | 613,893.00 | ||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 22,098 | 74.04 | 1,636,135.92 | ||||
| ALLIANZ SE | 8,455 | 176.64 | 1,493,491.20 | ||||
| VOLKSWAGEN AG PFD | 7,073 | 129.20 | 913,831.60 | ||||
| KERING SA | 1,688 | 492.60 | 831,508.80 | ||||
| SANOFI | 31,206 | 88.55 | 2,763,291.30 | ||||
| SIEMENS AG | 14,825 | 109.84 | 1,628,378.00 | ||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 40,120 | 20.97 | 841,316.40 | ||||
| ASML HOLDING NV | 6,662 | 303.10 | 2,019,252.20 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 36,921 | 44.48 | 1,642,430.68 | ||||
| AXA SA | 87,410 | 17.21 | 1,504,675.74 | ||||
| HEINEKEN NV | 9,975 | 83.68 | 834,708.00 | ||||
| INDITEX SA | 25,700 | 22.72 | 583,904.00 | ||||
| BNP PARIBAS | 40,470 | 34.38 | 1,391,358.60 | ||||
| ARKEMA | 12,109 | 87.66 | 1,061,474.94 | ||||
| CELLNEX TELECOM RT 08/07/20 | 27,129 | 3.87 | 105,124.87 | ||||
| ユーロ 小計 | 1,109,510 | 45,953,581.59 | |||||
| (5,704,218,083) | |||||||
| 合計 | 12,306,413 | 52,266,424,948 | |||||
| (48,992,233,698) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 香港・ドル | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR | 39,700.00 | 2,393,910.00 | |
| 香港・ドル 小計 | 39,700.00 | 2,393,910.00 | |||
| (32,317,785) | |||||
| アメリカ・ドル | CROWN CASTLE INTERNATIONAL | 18,690.00 | 3,181,224.90 | ||
| MEDICAL PPTY TR INC | 139,850.00 | 2,878,113.00 | |||
| MID AMERICA APT CMNTY INC | 13,730.00 | 1,613,549.60 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 72,700.00 | 2,064,680.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 244,970.00 | 9,737,567.50 | |||
| (1,018,549,561) | |||||
| オーストラリア・ドル | GOODMAN GROUP (STAPLE) | 59,457.00 | 1,011,363.57 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 59,457.00 | 1,011,363.57 | |||
| (76,226,472) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS INDIA TRUST | 156,100.00 | 218,540.00 | ||
| KEPPEL DC REIT | 176,961.00 | 527,343.78 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL REIT | 268,200.00 | 874,332.00 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 601,261.00 | 1,620,215.78 | |||
| (123,606,262) | |||||
| 投資証券 合計 | 1,250,700,080 | ||||
| (1,250,700,080) | |||||
| 合計 | 1,250,700,080 | ||||
| (1,250,700,080) | |||||
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 香港・ドル | 株式 | 17銘柄 | 94.33% | -% | 1.13% |
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 5.67% | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 106銘柄 | 97.25% | -% | 73.85% |
| 投資証券 | 4銘柄 | -% | 2.75% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 14銘柄 | 100% | -% | 2.60% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 23銘柄 | 94.34% | -% | 2.68% |
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 5.66% | ||
| カナダ・ドル | 株式 | 44銘柄 | 100% | -% | 3.43% |
| シンガポール・ドル | 株式 | 5銘柄 | 52.42% | -% | 0.52% |
| 投資証券 | 3銘柄 | -% | 47.58% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 4銘柄 | 100% | -% | 2.36% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 5銘柄 | 100% | -% | 1.02% |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 0.29% |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 0.06% |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 3銘柄 | 100% | -% | 0.70% |
| ユーロ | 株式 | 40銘柄 | 100% | -% | 11.35% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
