「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2016年10月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託169本、親投資信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額5,051,655,655,674円です。

2016/12/16 9:31

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,109,040,203	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△29,004,983	△0.15
合計(純資産総額)		19,080,035,220	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	84,143,152,240	98.33
投資証券	日本	313,293,200	0.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,118,621,397	1.31
合計(純資産総額)		85,575,066,837	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/12/16 9:31

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

株主資本
資本金	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益
	剰余金	利益剰余金
	繰越利益	合計
	剰余金

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	424,499	424,499	10,595,962
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	2,318,052
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	△2,006	△2,006	△2,006
当期変動額合計	△2,006	△2,006	2,316,046
当期末残高	422,493	422,493	12,912,008

第30期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/12/16 9:31

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2016/12/16 9:31

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2016年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2016/12/16 9:31

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第29期(平成27年3月31日)	第30期(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		917,291	894,321
未収入金	*1	332,396	572,443
繰延税金資産		708,938	526,225
流動資産計		8,018,138	8,138,077
固定資産
有形固定資産
建設仮勘定		-	827,605
有形固定資産合計		-	827,605
無形固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
投資有価証券		1,622,475	355,100
負債合計		15,644,071	13,408,292
純資産の部
株主資本

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