資産
個別
- 2025年3月21日
- 321億1099万
- 2025年9月21日 +8.82%
- 349億4255万
個別
- 2025年3月21日
- 321億1099万
- 2025年9月21日 +8.82%
- 349億4255万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (参考情報)2025/12/17 9:09
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。2025/12/17 9:09
2025年10月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託179本、単位型株式投資信託2本、親投資信託49本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額7,782,135,032,707円です。 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/12/17 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(2025年10月31日現在) 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 36,797,067,569 100.15 預金・その他の資産(負債控除後) - △56,803,263 △0.15 合計(純資産総額) 36,740,264,306 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)マザーファンドの投資状況 (2025年10月31日現在) 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 111,592,494,310 98.88 預金・その他の資産(負債控除後) - 1,267,228,062 1.12 合計(純資産総額) 112,859,722,372 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)運用報酬2025/12/17 9:09
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2)実績報酬 - #5 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2025/12/17 9:09 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/12/17 9:09
(単位:千円) 第38期(2023年12月31日) 第39期(2024年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 2,269,485 3,084,299 流動資産計 17,329,675 17,864,144 固定資産 無形固定資産 電話加入権 7,487 7,487 無形固定資産合計 7,487 7,487 投資その他の資産 長期貸付金 *1 5,953,460 10,338,660 長期差入保証金 11,755 18,010 繰延税金資産 288,014 391,802 その他 230 30 負債合計 15,027,469 16,276,651 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
