有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年8月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 63,975 | 1,294,342,200 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,616 | 65,423,544 | |||
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 22,528 | 695,349,248 | |||
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 11,301 | 154,315,155 | |||
| 世界債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,546 | 25,317,296 | |||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,685 | 53,038,745 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,823 | 153,014,498 | |||
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 48,438 | 663,019,344 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 19,992 | 385,165,872 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 4,205 | 62,019,545 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 67,584 | 927,657,984 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 34,758 | 658,594,584 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,478 | 105,810,662 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 56,283 | 2,097,217,146 | |||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 29,410 | 430,944,730 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 2,587 | 50,989,770 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 5,198 | 58,768,588 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 122,378 | 1,365,983,236 | |||
| 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 8,295 | 83,016,360 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 90,174 | 1,471,639,680 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 11,956 | 189,634,116 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 94,711 | 911,214,531 | |||
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 39,518 | 326,023,500 | |||
| ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 26,991 | 268,533,459 | |||
| マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 22,756 | 226,877,320 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 117,250 | 1,643,493,250 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 106,179 | 1,140,787,176 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 132,932 | 1,602,761,124 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 87,829 | 1,059,042,082 | |||
| ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F | 14,051 | 211,102,224 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 45,018 | 439,240,626 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 41,455 | 405,927,360 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 90,003 | 1,239,071,301 | |||
| シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC | 42,128 | 435,519,264 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 31,413 | 327,857,481 | |||
| ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC | 36,570 | 369,503,280 | |||
| PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配) | 68,830 | 732,764,180 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 86,929 | 1,034,020,455 | |||
| 小計 | 銘柄数:38 | 1,698,773 | 23,365,000,916 | ||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 23,365,000,916 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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