有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

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【提出】: 2020/11/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	63,975	1,294,342,200
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,616	65,423,544
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	22,528	695,349,248
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,301	154,315,155
		世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,546	25,317,296
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,685	53,038,745
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,823	153,014,498
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	48,438	663,019,344
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	19,992	385,165,872
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	4,205	62,019,545
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	67,584	927,657,984
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	34,758	658,594,584
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,478	105,810,662
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	56,283	2,097,217,146
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	29,410	430,944,730
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,587	50,989,770
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	5,198	58,768,588
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	122,378	1,365,983,236
		東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	8,295	83,016,360
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	90,174	1,471,639,680
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	11,956	189,634,116
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	94,711	911,214,531
		イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	39,518	326,023,500
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	26,991	268,533,459
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	22,756	226,877,320
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	117,250	1,643,493,250
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	106,179	1,140,787,176
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	132,932	1,602,761,124
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	87,829	1,059,042,082
		ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	14,051	211,102,224
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	45,018	439,240,626
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	41,455	405,927,360
		ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	90,003	1,239,071,301
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	42,128	435,519,264
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	31,413	327,857,481
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	36,570	369,503,280
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	68,830	732,764,180
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	86,929	1,034,020,455
	小計	銘柄数:38	1,698,773	23,365,000,916
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			23,365,000,916

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算