- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年8月30日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年8月30日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 49,168 | 1,189,078,912 | |
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,302 | 250,605,332 | |||
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 11,854 | 163,644,470 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,208 | 305,953,200 | |||
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 56,981 | 794,087,216 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 12,139 | 283,943,349 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 123,007 | 2,226,426,700 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 38,347 | 732,964,558 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,633 | 76,799,344 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 26,216 | 1,101,648,752 | |||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 68,982 | 1,024,175,754 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 135,487 | 1,881,778,943 | |||
| 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 8,748 | 88,197,336 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 52,375 | 1,056,037,125 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 13,399 | 279,181,564 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 112,594 | 1,337,841,908 | |||
| ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 28,241 | 285,008,172 | |||
| マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 23,383 | 239,395,154 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 54,587 | 990,808,637 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 94,390 | 1,298,334,450 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 77,547 | 1,187,089,476 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 60,300 | 860,058,900 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 236,252 | 2,960,237,560 | |||
| サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 136,032 | 1,466,288,928 | |||
| ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 29,503 | 304,087,421 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 121,522 | 1,180,100,142 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 32,418 | 481,439,718 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 3,201 | 57,912,492 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 35,092 | 366,220,112 | |||
| PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配) | 97,311 | 1,031,983,155 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 5,319 | 82,854,063 | |||
| 小計 | 銘柄数:31 | 1,761,538 | 25,584,182,843 | ||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 25,584,182,843 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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