有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】: 2024/11/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	46,373	1,732,309,788
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,166	144,119,562
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	17,300	1,021,565,000
		フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	73,454	809,903,804
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	67,737	2,174,628,648
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	40,908	650,191,752
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,540	418,801,760
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	67,836	875,694,924
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	43,011	1,225,082,313
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	40,654	635,747,252
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	44,961	931,052,388
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	22,377	212,223,468
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,076	172,896,940
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	57,430	962,354,510
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	96,226	1,973,210,356
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	106,962	2,313,588,060
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	102,423	1,379,740,233
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	127,581	1,128,071,202
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	138,602	1,466,824,966
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	115,580	1,395,975,240
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	152,904	1,215,892,608
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	20,369	358,311,079
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	40,560	323,952,720
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	131,816	1,087,218,368
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	76,830	917,503,860
	小計	銘柄数:25	1,668,676	25,526,860,801
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			25,526,860,801

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算