有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,602,882,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,846,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,566,036,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,496,790,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8640 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,238,356,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,314,377,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,923,979,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,005,368,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0607 | 円 |
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