有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/31-2024/10/30)
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,937,360,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,397,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,844,963,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,467,769,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5167 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,496,893,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,696,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,022,197,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,129,977,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1723 | 円 |
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