有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,582,805,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,613,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,536,192,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,895,568,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9766 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,826,134,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,295,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,636,839,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,534,155,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2114 | 円 |
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