半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 2月27日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成26年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,121,023 | 42,081,730 |
| 親投資信託受益証券 | 4,565,893,780 | 4,628,896,962 |
| 未収入金 | 1,408,382 | 15,469,473 |
| 未収利息 | 100 | 80 |
| 流動資産合計 | 4,614,423,285 | 4,686,448,245 |
| 資産合計 | 4,614,423,285 | 4,686,448,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,132,826 | 15,562,260 |
| 未払受託者報酬 | 2,129,273 | 2,164,880 |
| 未払委託者報酬 | 30,164,705 | 30,669,082 |
| その他未払費用 | 70,916 | 72,101 |
| 流動負債合計 | 39,497,720 | 48,468,323 |
| 負債合計 | 39,497,720 | 48,468,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,586,654,245 | 3,430,379,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 988,271,320 | 1,207,600,465 |
| (分配準備積立金) | 795,713,154 | 690,875,381 |
| 元本等合計 | 4,574,925,565 | 4,637,979,922 |
| 純資産合計 | 4,574,925,565 | 4,637,979,922 |
| 負債純資産合計 | 4,614,423,285 | 4,686,448,245 |
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