半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2021年 3月 1日現在) | 第21期中間計算期間末 (2021年 9月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,124,410 | 15,083,099 |
| 親投資信託受益証券 | 5,805,865,509 | 5,274,500,099 |
| 未収入金 | - | 700,000 |
| 流動資産合計 | 5,871,989,919 | 5,290,283,198 |
| 資産合計 | 5,871,989,919 | 5,290,283,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,303,887 | - |
| 未払解約金 | 10,202,490 | 7,821,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,839,837 | 69,760 |
| 未払委託者報酬 | 40,230,920 | 988,265 |
| 未払利息 | 58 | 14 |
| その他未払費用 | 94,596 | 2,324 |
| 流動負債合計 | 54,671,788 | 8,881,528 |
| 負債合計 | 54,671,788 | 8,881,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,607,774,978 | 2,233,150,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,209,543,153 | 3,048,251,254 |
| (分配準備積立金) | 1,736,798,877 | 1,385,249,058 |
| 元本等合計 | 5,817,318,131 | 5,281,401,670 |
| 純資産合計 | 5,817,318,131 | 5,281,401,670 |
| 負債純資産合計 | 5,871,989,919 | 5,290,283,198 |
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