半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成29年8月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 2月27日現在) | 第17期中間計算期間末 (平成29年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,792,964 | 50,107,811 |
| 親投資信託受益証券 | 5,107,189,272 | 5,274,250,027 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 5,159,682,236 | 5,326,457,838 |
| 資産合計 | 5,159,682,236 | 5,326,457,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,585,937 | - |
| 未払解約金 | 4,691,453 | 5,506,390 |
| 未払受託者報酬 | 2,373,556 | 2,514,106 |
| 未払委託者報酬 | 33,625,284 | 35,616,501 |
| 未払利息 | 49 | 71 |
| その他未払費用 | 79,055 | 83,747 |
| 流動負債合計 | 42,355,334 | 43,720,815 |
| 負債合計 | 42,355,334 | 43,720,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,171,875,038 | 3,100,200,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,945,451,864 | 2,182,536,935 |
| (分配準備積立金) | 1,164,786,925 | 1,056,178,558 |
| 元本等合計 | 5,117,326,902 | 5,282,737,023 |
| 純資産合計 | 5,117,326,902 | 5,282,737,023 |
| 負債純資産合計 | 5,159,682,236 | 5,326,457,838 |
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