大同DC225インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/15 10:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/06/15 10:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/06/15 10:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/15 10:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/15 10:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/06/15 10:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2001年10月29日    信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2026/06/15 10:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/06/15 10:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2026/06/15 10:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/06/15 10:01

#11 保管（連結）

【保管】
ありません。2026/06/15 10:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.583%(税抜0.53%)の率を乗じて得た額とします。

2026/06/15 10:01

#13 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。2026/06/15 10:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/15 10:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第16期 計算期間(2017年3月15日)	0.0000
第17期 計算期間(2018年3月15日)	0.0000
第18期 計算期間(2019年3月15日)	0.0000
第19期 計算期間(2020年3月16日)	0.0000
第20期 計算期間(2021年3月15日)	0.0000
第21期 計算期間(2022年3月15日)	0.0000
第22期 計算期間(2023年3月15日)	0.0000
第23期 計算期間(2024年3月15日)	0.0000
第24期 計算期間(2025年3月17日)	0.0000
第25期 計算期間(2026年3月16日)	0.0000

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第16期 計算期間(2017年3月15日)0.0000第17期 計算期間(2018年3月15日)0.0000第18期 計算期間(2019年3月15日)0.0000第19期 計算期間(2020年3月16日)0.0000第20期 計算期間(2021年3月15日)0.0000第21期 計算期間(2022年3月15日)0.0000第22期 計算期間(2023年3月15日)0.0000第23期 計算期間(2024年3月15日)0.0000第24期 計算期間(2025年3月17日)0.0000第25期 計算期間(2026年3月16日)0.0000

2026/06/15 10:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、配当等収益および売買益等の全額から諸経費を控除した額とします。2026/06/15 10:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/15 10:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
 

2026/06/15 10:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	15.84
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	12.77
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	△0.20
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	△19.47
第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)	76.83
第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)	△13.78
第22期 計算期間(2022年3月16日 ～ 2023年3月15日)	9.10
第23期 計算期間(2023年3月16日 ～ 2024年3月15日)	44.20
第24期 計算期間(2024年3月16日 ～ 2025年3月17日)	△2.28
第25期 計算期間(2025年3月18日 ～ 2026年3月16日)	45.26

e border="0" width="616"> 収益率(%)第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)15.84第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)12.77第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)△0.20第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)△19.47第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)76.83第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)△13.78第22期 計算期間(2022年3月16日 ～ 2023年3月15日)9.10第23期 計算期間(2023年3月16日 ～ 2024年3月15日)44.20第24期 計算期間(2024年3月16日 ～ 2025年3月17日)△2.28第25期 計算期間(2025年3月18日 ～ 2026年3月16日)45.26(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/06/15 10:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で換金代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として換金申込者とします。)に、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。2026/06/15 10:01

#21 委託会社等の概況（連結）

経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2026/06/15 10:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/06/15 10:01

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。2026/06/15 10:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/15 10:01

#25 投資制限（連結）

ファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。

2026/06/15 10:01

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1) 有価証券
(2) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3) 金銭債権
(4) 約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1) 為替手形2026/06/15 10:01

#27 投資方針（連結）

主としてマザーファンド受益証券に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/06/15 10:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2026/06/15 10:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2026/06/15 10:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2026/06/15 10:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、販売会社が定める単位をもって、委託会社に換金申込を行うことができます。換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。2026/06/15 10:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期(自 2024年3月16日至 2025年3月17日)	第25期(自 2025年3月18日至 2026年3月16日)
営業収益
	受取利息	8,152	25,847
	有価証券売買等損益	△15,003,316	514,594,242
	営業収益合計	△14,995,164	514,620,089
営業費用
	支払利息	16	-
	受託者報酬	937,322	1,039,217
	委託者報酬	6,159,438	6,828,996
	その他費用	133,790	148,333
	営業費用合計	7,230,566	8,016,546
営業利益		△22,225,730	506,603,543
経常利益		△22,225,730	506,603,543
当期純利益		△22,225,730	506,603,543
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,921,493	52,204,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)		934,176,116	901,072,179
剰余金増加額又は欠損金減少額		197,309,276	179,206,209
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,309,276	179,206,209
剰余金減少額又は欠損金増加額		203,265,990	196,251,941
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,265,990	196,251,941
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		901,072,179	1,338,425,495

2026/06/15 10:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			3,815,873		3,919,250
2.運用受託報酬			1,371,210		1,854,086
3.投資助言報酬			10,000		10,000
4.その他営業収益			30,018		30,931
営業収益計			5,227,102		5,814,269
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			1,314,653		1,379,158
2.広告宣伝費			449		1,056
3.調査費			1,462,653		1,581,027
(1)調査費		78,433		80,482
(2)委託調査費		938,128		997,135
(3)情報機器関連費		445,204		502,485
(4)図書費		887		923
4.委託計算費			202,225		201,819
5.営業雑経費			87,513		89,830
(1)通信費		8,752		7,532
(2)印刷費		68,725		71,381
(3)協会費		5,403		5,768
(4)諸会費		4,632		5,147
営業費用計			3,067,495		3,252,891
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,182,195		1,315,383
(1)役員報酬		49,713		52,212
(2)給料・手当		1,064,091		1,176,113
(3)賞与		68,391		87,058
2.法定福利費			202,434		224,762
3.退職金			3,089		2,718
4.福利厚生費			3,982		4,986
5.交際費			671		470
6.寄付金			21		-
7.旅費交通費			4,865		8,207
8.事務委託費			108,634		101,257
9.租税公課			75,603		74,403
10.不動産賃借料			156,478		165,478
11.退職給付費用			55,316		58,910
12.役員退職慰労引当金繰入			2,800		2,700
13.賞与引当金繰入			217,291		262,025
14.役員賞与引当金繰入			9,000		9,000
15.固定資産減価償却費			34,022		44,996
16.諸経費			48,013		51,609
一般管理費計			2,104,422		2,326,910
営業利益			55,185		234,466

e border="0" width="616">  

2026/06/15 10:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/15 10:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/15 10:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/15 10:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/06/15 10:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2026/06/15 10:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/06/15 10:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,524,347,419	円
Ⅱ 負債総額	2,220,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,127,055	円
Ⅳ 発行済数量	248,742,621	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1193	円

e border="0" width="619">(2026年3月31日現在)Ⅰ 資産総額1,524,347,419円Ⅱ 負債総額2,220,364円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,522,127,055円Ⅳ 発行済数量248,742,621口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.1193円 
 

2026/06/15 10:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年3月16日から翌年3月15日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/15 10:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	78,558,946	103,448,692
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	88,889,706	98,021,101
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	107,176,200	98,018,000
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	102,127,611	114,378,773
第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)	88,075,964	134,252,432
第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)	49,145,473	68,737,516
第22期 計算期間(2022年3月16日 ～ 2023年3月15日)	43,375,071	44,879,556
第23期 計算期間(2023年3月16日 ～ 2024年3月15日)	55,767,167	66,133,094
第24期 計算期間(2024年3月16日 ～ 2025年3月17日)	56,235,878	57,938,320
第25期 計算期間(2025年3月18日 ～ 2026年3月16日)	40,536,319	57,231,978

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)78,558,946103,448,692第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)88,889,70698,021,101第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)107,176,20098,018,000第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)102,127,611114,378,773第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)88,075,964134,252,432第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)49,145,47368,737,516第22期 計算期間(2022年3月16日 ～ 2023年3月15日)43,375,07144,879,556第23期 計算期間(2023年3月16日 ～ 2024年3月15日)55,767,16766,133,094第24期 計算期間(2024年3月16日 ～ 2025年3月17日)56,235,87857,938,320第25期 計算期間(2025年3月18日 ～ 2026年3月16日)40,536,31957,231,978(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/06/15 10:01

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
 
※税金の取扱いについては、2026年3月末日現在のものであり、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には、前述の内容が変更になることがあります。
※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
 
2026/06/15 10:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,243,788		5,454,528
2.前払費用			84,385		69,182
3.未収入金			11		-
4.未収委託者報酬			786,210		756,629
5.未収運用受託報酬			372,799		489,494
6.その他			28,389		28,812
流動資産計			6,515,585		6,798,648
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			80,377		100,183
(1)建物	※1	58,177		53,959
(2)器具備品	※1	22,132		46,174
(3)その他	※1	67		50
2.無形固定資産			59,615		51,975
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		51,914		40,444
(3)ソフトウェア仮勘定		4,837		8,668
3.投資その他の資産			377,814		412,303
(1)投資有価証券		73,082		41,389
(2)長期差入保証金		94,383		89,090
(3)繰延税金資産		201,452		237,131
(4)長期前払費用		8,896		44,692
固定資産計			517,807		564,462
資産合計			7,033,392		7,363,110

e border="0" width="616">  前事業年度

2026/06/15 10:01

#45 資産の評価（連結）

ファンドの主な投資対象
・マザーファンド:原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/06/15 10:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2026/06/15 10:01

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2026/06/15 10:01

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。" title="">2026/06/15 10:01