有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,524,347,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,220,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,522,127,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,742,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1193 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,837,007,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,412,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,626,594,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,811,774 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3613 | 円 |
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