有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,991,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,410,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,580,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,331,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2279 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,379,078,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,206,700,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,172,377,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,671,325 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0559 | 円 |
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