有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 981,024,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,755,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,269,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,794,461 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2793 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,916,713,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,728,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,684,985,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,162,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8293 | 円 |
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