有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,263,151,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,727,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,260,424,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,313,989 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7329 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,851,814,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,520,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,293,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,585,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6261 | 円 |
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