有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 720,485,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,832,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,867,170 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0171 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,431,975,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,861,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,196,113,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,866,625,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3006 | 円 |
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