有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 881,682,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,689,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,993,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,992,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1710 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,641,011,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,210,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,107,801,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 565,868,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7249 | 円 |
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