有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
| (2018年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 810,399,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,502,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,896,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,540,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3179 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,051,023,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768,679,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,282,344,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,114,619,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6592 | 円 |
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