有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 828,213,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,779,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,452,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3260 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,821,785,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,778,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,299,007,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,346,831,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6840 | 円 |
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