有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 727,609,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,686,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,922,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,715,144 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1094 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,971,418,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,564,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,526,853,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,032,004,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4485 | 円 |
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