有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 908,787,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,520,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,266,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,394,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2481 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,407,201,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,912,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,002,288,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,660,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8383 | 円 |
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