有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 675,272,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,922,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,108,826 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7663 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,355,116,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,662,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,027,454,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,499,871,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0029 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
