有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 661,732,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,529,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 331,142,727 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9977 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,682,862,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,290,326,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,392,536,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,933,695,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2523 | 円 |
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