剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間(自 平成26年3月18日至 平成26年9月17日)	第15期中間計算期間(自 平成27年3月17日至 平成27年9月16日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,647,469	5,124,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)		156,178,846	321,542,158
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,631,567	117,666,877
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,631,567	117,666,877
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,273,323	73,574,194
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,273,323	73,574,194
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		218,497,085	325,883,391

2015/12/16 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	19,477,599,015	13,620,230,485
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,249,343,297	15,484,219,069

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/16 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/12/16 9:02