剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間(自 平成27年3月17日至 平成27年9月16日)	第16期中間計算期間(自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		5,124,998	△1,862,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)		321,542,158	301,228,011
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,666,877	33,579,316
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,666,877	33,579,316
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,574,194	33,243,374
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,574,194	33,243,374
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		325,883,391	280,065,346

2016/12/15 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	9,950,148,602	7,674,427,077
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,249,416,104	7,399,994,386

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/15 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/15 9:01