剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第16期中間計算期間(自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日)	第17期中間計算期間(自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△1,862,371	1,345,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)		301,228,011	382,520,726
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,579,316	45,525,243
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,579,316	45,525,243
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,243,374	50,362,138
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,243,374	50,362,138
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		280,065,346	394,646,183

2017/12/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは「225インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	5,161,653,371	3,959,032,610
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,046,973,103	5,653,123,464

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/12/15 9:04