純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年3月末日現在、277本であり、その純資産総額の合計は1,152,067百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	129本	618,697百万円
単位型株式投資信託	96本	366,511百万円
単位型公社債投資信託	52本	166,859百万円
合計	277本	1,152,067百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託129本618,697百万円単位型株式投資信託96本366,511百万円単位型公社債投資信託52本166,859百万円合計277本1,152,067百万円

2024/06/13 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.583%(税抜0.53%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2024/06/13 9:01

#3 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払後の純資産は分配金相当額が減少し、基準価額が値下がりする要因となります。
・分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/06/13 9:01

#4 投資制限（連結）

d.委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
e.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
f.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。

2024/06/13 9:01

#5 投資方針（連結）

日経平均株価指数との連動率の向上を図るため、一時的に株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

2024/06/13 9:01

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,200,753,6785.6261
1,260,301,04699.99(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2024/06/13 9:01

#7 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.01
合計(純資産総額)	-	1,260	100.00

e border="0" width="616">(2024年3月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,26099.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本00.01合計(純資産総額)-1,260100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/06/13 9:01

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

額(純額)        当期変動額合計-----37,44437,44437,444当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,067,8806,380,6707,758,338 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益又は当期純損失(△)			37,444
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 15,998	△ 15,998	△ 15,998
当期変動額合計	△ 15,998	△ 15,998	21,445
当期末残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/06/13 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2023年9月30日)
負債合計			1,322,860
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2023年9月30日)区分注記

2024/06/13 9:01

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第22期(2023年3月15日現在)		第23期(2024年3月15日現在)
276,554,048口		266,188,121口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	3.1273円31,273円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	4.5095円45,095円)

e border="0" width="616">第22期
(2023年3月15日現在)第23期

2024/06/13 9:01

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/06/13 9:01

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2024年3月29日現在)
Ⅱ 負債総額	2,727,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,260,424,431	円
Ⅳ 発行済数量	266,313,989	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7329	円

e border="0" width="619">(2024年3月29日現在)Ⅰ 資産総額1,263,151,773円Ⅱ 負債総額2,727,342円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,260,424,431円Ⅳ 発行済数量266,313,989口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7329円 

2024/06/13 9:01

#13 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	121	4.69
合計(純資産総額)	-	2,591	100.00

e border="0" width="616">(2024年3月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本2,47095.31現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1214.69合計(純資産総額)-2,591100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/06/13 9:01

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  6,978,199 5,087,5512.前払費用  54,274 75,3213.未収入金  8,625 76,0434.未収委託者報酬  716,365 691,6915.未収運用受託報酬  354,202 354,8786.その他  24,792 24,468流動資産計  8,136,459 6,309,954Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  74,400 65,997(1)建物※166,050 61,571 (2)器具備品※18,230 4,335 (3)その他※1119 89 2.無形固定資産  71,539 66,210(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 59,406 59,829 (3)ソフトウェア仮勘定 9,269 3,518 3.投資その他の資産  939,668 471,050(1)投資有価証券 604,303 161,600 (2)長期差入保証金 95,968 90,675 (3)繰延税金資産 218,220 205,341 (4)長期前払費用 21,176 13,432 固定資産計  1,085,609 603,258資産合計  9,222,068 6,913,213 

		第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
負債合計			1,509,309		1,404,746
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期

2024/06/13 9:01

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/06/13 9:01

#16 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、
各運用部長の承認を経て実施されます。受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/06/13 9:01

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		11,003,318	4,275,961
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2023年3月15日現在)(2024年3月15日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託614,826638,699  コール・ローン296,650,209134,787,793  株式1,590,367,6002,324,728,500  未収配当金3,536,6005,076,000  差入委託証拠金21,581,0003,540,000  流動資産合計1,912,750,2352,468,770,992 資産合計1,912,750,2352,468,770,992負債の部   流動負債    派生商品評価勘定10,361,5204,275,840  未払金641,280-  未払利息518121  流動負債合計11,003,3184,275,961 負債合計11,003,3184,275,961純資産の部   元本等    元本514,744,730459,854,224  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,387,002,1872,004,640,807  元本等合計1,901,746,9172,464,495,031 純資産合計1,901,746,9172,464,495,031負債純資産合計1,912,750,2352,468,770,992 
 

2024/06/13 9:01