剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第24期中間計算期間(自 2024年3月16日至 2024年9月15日)	第25期中間計算期間(自 2025年3月18日至 2025年9月17日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,039,967	6,313,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)		934,176,116	901,072,179
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,567,553	59,676,862
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,567,553	59,676,862
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,209,003	97,547,635
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,209,003	97,547,635
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		902,376,388	1,091,942,554

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	433,224,924	399,518,147
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,849,301,044	2,145,158,608

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2025年3月17日現在)(2025年9月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託599,513338,480  コール・ローン1,095,678,4691,150,988,625  株式1,137,317,1601,326,536,100  派生商品評価勘定12,222,92031,024,320  未収入金-109,620  未収配当金2,253,350970,350  未収利息13,56214,184  差入委託証拠金57,140,99436,305,076  流動資産合計2,305,225,9682,546,286,755 資産合計2,305,225,9682,546,286,755負債の部   流動負債    未払解約金22,700,0001,610,000  流動負債合計22,700,0001,610,000 負債合計22,700,0001,610,000純資産の部   元本等    元本433,224,924399,518,147  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,849,301,0442,145,158,608  元本等合計2,282,525,9682,544,676,755 純資産合計2,282,525,9682,544,676,755負債純資産合計2,305,225,9682,546,286,755 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	815,983	4,128,773	5,506,441

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  5,243,788 5,454,5282.前払費用  84,385 69,1823.未収入金  11 -4.未収委託者報酬  786,210 756,6295.未収運用受託報酬  372,799 489,4946.その他  28,389 28,812流動資産計  6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産  59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産  377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計  517,807 564,462資産合計  7,033,392 7,363,110 

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,160,606		4,353,829
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		847,816		1,041,039
株主資本計			5,538,274		5,731,497

e border="0" width="616">  前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

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