剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 5月19日至 平成28年11月18日	当期自 平成28年11月19日至 平成29年 5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△295,332	15,173,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,381,368,824	△3,387,750,707
剰余金増加額又は欠損金減少額		923,960,609	581,864,693
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	923,960,609	581,864,693
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,403,869	19,320,694
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,403,869	19,320,694
分配金		55,518,283	44,502,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,387,750,707	△2,748,303,681

2017/08/16 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/16 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,265,813,441	5,921,488,019
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,737,068,815	1,529,865,723

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/16 9:08