剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 5月19日至 平成29年11月20日	当期自 平成29年11月21日至 平成30年 5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,229,987	3,218,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,748,303,681	△4,999,909,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,571,095,045	1,032,624,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,571,095,045	1,032,624,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,924,526,679	2,393,560,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,924,526,679	2,393,560,947
分配金	66,959,700	93,113,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,999,909,850	△6,539,059,895

2018/08/16 9:14

#2 注記表（連結）

2018/08/16 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月18日現在
元本	10,686,386,212	13,240,714,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,021,042,882	3,683,065,208

注記表

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