剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年11月20日
- -1億9063万
- 2024年5月20日
- 1億3076万
個別
- 2023年5月18日
- -7億9115万
- 2023年11月20日
- -1億9063万
- 2024年5月20日
- 1億3076万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/20 9:02
前期自 2023年 5月19日至 2023年11月20日 当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 6,394,492 845,002 期首剰余金又は期首欠損金(△) △791,150,939 △190,630,591 剰余金増加額又は欠損金減少額 46,362,805 13,448,930 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 46,362,805 12,596,177 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 852,753 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,077,213 3,890,667 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 294,255 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,077,213 3,596,412 分配金 44,276,125 41,648,835 期末剰余金又は期末欠損金(△) △190,630,591 130,762,393 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/20 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 647,958 資本剰余金計 874,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,753,229 利益剰余金計 1,776,823
- #3 注記表（連結）
- 2024/08/20 9:02
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/08/20 9:02
注記表2023年11月20日現在 2024年 5月20日現在 元本 3,026,699,791 2,869,273,773 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,811,675,751 3,052,583,980
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
