- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1特定期間 | (平成14年 5月20日) | 34,762,395,352 | 34,994,593,610 | 10,180 | 10,268 |
| 第 2特定期間 | (平成14年11月18日) | 52,392,559,871 | 52,800,279,749 | 9,804 | 9,888 |
| 第 3特定期間 | (平成15年 5月19日) | 77,155,955,609 | 77,614,760,930 | 9,470 | 9,536 |
| 第 4特定期間 | (平成15年11月18日) | 71,775,655,306 | 72,214,577,357 | 8,901 | 8,955 |
| 第 5特定期間 | (平成16年 5月18日) | 72,622,114,243 | 73,058,148,478 | 9,322 | 9,377 |
| 第 6特定期間 | (平成16年11月18日) | 60,674,489,554 | 61,213,781,319 | 8,476 | 8,549 |
| 第 7特定期間 | (平成17年 5月18日) | 59,559,760,374 | 60,361,620,671 | 8,710 | 8,825 |
| 第 8特定期間 | (平成17年11月18日) | 57,324,718,244 | 58,349,568,095 | 9,549 | 9,710 |
| 第 9特定期間 | (平成18年 5月18日) | 43,179,670,293 | 44,274,634,072 | 8,840 | 9,054 |
| 第10特定期間 | (平成18年11月20日) | 39,418,467,747 | 40,512,352,314 | 9,386 | 9,625 |
| 第11特定期間 | (平成19年 5月18日) | 32,796,174,570 | 33,680,924,936 | 9,618 | 9,858 |
| 第12特定期間 | (平成19年11月19日) | 26,016,603,600 | 26,730,249,867 | 8,690 | 8,921 |
| 第13特定期間 | (平成20年 5月19日) | 22,490,902,962 | 22,981,355,951 | 7,771 | 7,938 |
| 第14特定期間 | (平成20年11月18日) | 18,147,057,927 | 18,563,737,033 | 6,612 | 6,760 |
| 第15特定期間 | (平成21年 5月18日) | 16,593,406,971 | 16,874,900,950 | 6,330 | 6,435 |
| 第16特定期間 | (平成21年11月18日) | 15,366,076,616 | 15,624,532,652 | 6,265 | 6,367 |
| 第17特定期間 | (平成22年 5月18日) | 14,601,713,104 | 14,838,043,981 | 6,605 | 6,707 |
| 第18特定期間 | (平成22年11月18日) | 11,660,683,631 | 11,871,047,958 | 5,949 | 6,051 |
| 第19特定期間 | (平成23年 5月18日) | 10,484,450,626 | 10,674,628,264 | 5,783 | 5,885 |
| 第20特定期間 | (平成23年11月18日) | 8,626,258,424 | 8,800,261,387 | 5,312 | 5,414 |
| 第21特定期間 | (平成24年 5月18日) | 8,032,601,497 | 8,188,379,681 | 5,464 | 5,566 |
| 第22特定期間 | (平成24年11月19日) | 7,519,768,706 | 7,663,481,026 | 5,610 | 5,712 |
| 第23特定期間 | (平成25年 5月20日) | 8,713,861,672 | 8,844,570,873 | 7,034 | 7,136 |
| 第24特定期間 | (平成25年11月18日) | 9,291,293,793 | 9,425,132,117 | 6,740 | 6,842 |
| 第25特定期間 | (平成26年 5月19日) | 8,170,231,151 | 8,294,331,106 | 6,758 | 6,860 |
| 平成25年 6月末 | 8,334,509,307 | - | 6,685 | - | |
| 7月末 | 8,499,573,760 | - | 6,631 | - | |
| 8月末 | 8,577,682,232 | - | 6,633 | - | |
| 9月末 | 9,132,611,393 | - | 6,590 | - | |
| 10月末 | 9,280,359,355 | - | 6,635 | - | |
| 11月末 | 8,925,656,139 | - | 6,882 | - | |
| 12月末 | 8,634,929,094 | - | 7,063 | - | |
| 平成26年 1月末 | 8,346,660,075 | - | 6,895 | - | |
| 2月末 | 8,350,592,806 | - | 6,818 | - | |
| 3月末 | 8,261,995,998 | - | 6,870 | - | |
| 4月末 | 8,202,749,410 | - | 6,836 | - | |
| 5月末 | 8,203,637,621 | - | 6,765 | - | |
| 6月末 | 8,080,539,839 | - | 6,730 | - | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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