- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間末 | (2009年11月18日) | 15,366,076,616 | 15,624,532,652 | 6,265 | 6,367 |
| 第17特定期間末 | (2010年 5月18日) | 14,601,713,104 | 14,838,043,981 | 6,605 | 6,707 |
| 第18特定期間末 | (2010年11月18日) | 11,660,683,631 | 11,871,047,958 | 5,949 | 6,051 |
| 第19特定期間末 | (2011年 5月18日) | 10,484,450,626 | 10,674,628,264 | 5,783 | 5,885 |
| 第20特定期間末 | (2011年11月18日) | 8,626,258,424 | 8,800,261,387 | 5,312 | 5,414 |
| 第21特定期間末 | (2012年 5月18日) | 8,032,601,497 | 8,188,379,681 | 5,464 | 5,566 |
| 第22特定期間末 | (2012年11月19日) | 7,519,768,706 | 7,663,481,026 | 5,610 | 5,712 |
| 第23特定期間末 | (2013年 5月20日) | 8,713,861,672 | 8,844,570,873 | 7,034 | 7,136 |
| 第24特定期間末 | (2013年11月18日) | 9,291,293,793 | 9,425,132,117 | 6,740 | 6,842 |
| 第25特定期間末 | (2014年 5月19日) | 8,170,231,151 | 8,294,331,106 | 6,758 | 6,860 |
| 第26特定期間末 | (2014年11月18日) | 8,245,377,044 | 8,331,027,668 | 7,673 | 7,745 |
| 第27特定期間末 | (2015年 5月18日) | 12,957,911,212 | 13,014,945,818 | 7,826 | 7,868 |
| 第28特定期間末 | (2015年11月18日) | 11,320,595,682 | 11,377,934,594 | 8,002 | 8,044 |
| 第29特定期間末 | (2016年 5月18日) | 10,459,629,368 | 10,525,903,150 | 7,048 | 7,090 |
| 第30特定期間末 | (2016年11月18日) | 8,687,955,651 | 8,743,473,934 | 7,195 | 7,237 |
| 第31特定期間末 | (2017年 5月18日) | 7,180,810,088 | 7,225,313,018 | 7,232 | 7,274 |
| 第32特定期間末 | (2017年11月20日) | 13,465,238,260 | 13,532,197,960 | 7,292 | 7,334 |
| 第33特定期間末 | (2018年 5月18日) | 16,721,440,149 | 16,814,553,157 | 7,189 | 7,231 |
| 第34特定期間末 | (2018年11月19日) | 12,191,745,429 | 12,274,523,463 | 7,311 | 7,353 |
| 第35特定期間末 | (2019年 5月20日) | 10,877,428,286 | 10,943,028,640 | 7,190 | 7,232 |
| 2018年 5月末日 | 16,271,865,304 | ― | 7,052 | ― | |
| 6月末日 | 16,069,878,364 | ― | 7,169 | ― | |
| 7月末日 | 14,740,142,880 | ― | 7,198 | ― | |
| 8月末日 | 14,226,967,361 | ― | 7,206 | ― | |
| 9月末日 | 14,105,003,458 | ― | 7,367 | ― | |
| 10月末日 | 12,584,940,169 | ― | 7,347 | ― | |
| 11月末日 | 12,127,132,906 | ― | 7,360 | ― | |
| 12月末日 | 11,462,457,060 | ― | 7,204 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 11,144,010,526 | ― | 7,083 | ― | |
| 2月末日 | 11,297,798,597 | ― | 7,214 | ― | |
| 3月末日 | 11,233,397,015 | ― | 7,236 | ― | |
| 4月末日 | 11,125,270,144 | ― | 7,293 | ― | |
| 5月末日 | 10,776,945,832 | ― | 7,143 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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