有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/05/19-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25特定期間末 | (2014年 5月19日) | 8,170,231,151 | 8,294,331,106 | 6,758 | 6,860 |
| 第26特定期間末 | (2014年11月18日) | 8,245,377,044 | 8,331,027,668 | 7,673 | 7,745 |
| 第27特定期間末 | (2015年 5月18日) | 12,957,911,212 | 13,014,945,818 | 7,826 | 7,868 |
| 第28特定期間末 | (2015年11月18日) | 11,320,595,682 | 11,377,934,594 | 8,002 | 8,044 |
| 第29特定期間末 | (2016年 5月18日) | 10,459,629,368 | 10,525,903,150 | 7,048 | 7,090 |
| 第30特定期間末 | (2016年11月18日) | 8,687,955,651 | 8,743,473,934 | 7,195 | 7,237 |
| 第31特定期間末 | (2017年 5月18日) | 7,180,810,088 | 7,225,313,018 | 7,232 | 7,274 |
| 第32特定期間末 | (2017年11月20日) | 13,465,238,260 | 13,532,197,960 | 7,292 | 7,334 |
| 第33特定期間末 | (2018年 5月18日) | 16,721,440,149 | 16,814,553,157 | 7,189 | 7,231 |
| 第34特定期間末 | (2018年11月19日) | 12,191,745,429 | 12,274,523,463 | 7,311 | 7,353 |
| 第35特定期間末 | (2019年 5月20日) | 10,877,428,286 | 10,943,028,640 | 7,190 | 7,232 |
| 第36特定期間末 | (2019年11月18日) | 10,225,203,382 | 10,287,064,215 | 7,128 | 7,170 |
| 第37特定期間末 | (2020年 5月18日) | 9,226,217,115 | 9,283,444,378 | 6,978 | 7,020 |
| 第38特定期間末 | (2020年11月18日) | 8,767,717,272 | 8,822,560,821 | 6,828 | 6,870 |
| 第39特定期間末 | (2021年 5月18日) | 8,254,847,783 | 8,305,756,387 | 7,134 | 7,176 |
| 第40特定期間末 | (2021年11月18日) | 7,010,170,220 | 7,054,078,416 | 7,396 | 7,438 |
| 第41特定期間末 | (2022年 5月18日) | 6,439,595,650 | 6,475,673,163 | 8,222 | 8,264 |
| 第42特定期間末 | (2022年11月18日) | 6,034,854,969 | 6,068,391,283 | 8,839 | 8,886 |
| 第43特定期間末 | (2023年 5月18日) | 5,657,677,577 | 5,704,881,916 | 8,773 | 8,845 |
| 第44特定期間末 | (2023年11月20日) | 5,760,922,126 | 5,805,198,251 | 9,680 | 9,752 |
| 2022年11月末日 | 5,933,630,564 | ― | 8,760 | ― | |
| 12月末日 | 5,609,190,528 | ― | 8,399 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,425,879,611 | ― | 8,281 | ― | |
| 2月末日 | 5,634,143,324 | ― | 8,650 | ― | |
| 3月末日 | 5,524,129,947 | ― | 8,495 | ― | |
| 4月末日 | 5,549,810,189 | ― | 8,549 | ― | |
| 5月末日 | 5,718,496,089 | ― | 8,911 | ― | |
| 6月末日 | 5,800,844,677 | ― | 9,252 | ― | |
| 7月末日 | 5,641,126,538 | ― | 9,023 | ― | |
| 8月末日 | 5,786,308,032 | ― | 9,380 | ― | |
| 9月末日 | 5,836,587,734 | ― | 9,608 | ― | |
| 10月末日 | 5,787,428,101 | ― | 9,627 | ― | |
| 11月末日 | 5,647,346,356 | ― | 9,515 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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