シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 434,017,786 | 765,567,274 |
| 未収入金 | 618,591 | 839,982 |
| 流動資産合計 | 434,636,377 | 766,407,256 |
| 資産合計 | 434,636,377 | 766,407,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 618,591 | 839,982 |
| 未払受託者報酬 | 306,209 | 303,600 |
| 未払委託者報酬 | 5,167,921 | 5,124,041 |
| その他未払費用 | 384,304 | 329,389 |
| 流動負債合計 | 6,477,025 | 6,597,012 |
| 負債合計 | 6,477,025 | 6,597,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,113,211 | 1,096,572,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -384,953,859 | -336,761,927 |
| （分配準備積立金） | 54,230,784 | 47,346,154 |
| 元本等合計 | 428,159,352 | 759,810,244 |
| 純資産合計 | 428,159,352 | 759,810,244 |
| 負債純資産合計 | 434,636,377 | 766,407,256 |
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