有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【提出】
- 2011年1月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 765,567,274 | 835,778,177 |
| 未収入金 | 839,982 | 282,413 |
| 流動資産合計 | 766,407,256 | 836,060,590 |
| 資産合計 | 766,407,256 | 836,060,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 839,982 | 282,413 |
| 未払受託者報酬 | 303,600 | 348,923 |
| 未払委託者報酬 | 5,124,041 | 5,888,262 |
| その他未払費用 | 329,389 | 426,888 |
| 流動負債合計 | 6,597,012 | 6,946,486 |
| 負債合計 | 6,597,012 | 6,946,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,096,572,171 | 1,258,306,002 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -336,761,927 | -429,191,898 |
| （分配準備積立金） | 47,346,154 | 39,192,876 |
| 元本等合計 | 759,810,244 | 829,114,104 |
| 純資産合計 | 759,810,244 | 829,114,104 |
| 負債純資産合計 | 766,407,256 | 836,060,590 |
