有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)

【提出】
2012年1月23日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年10月25日2011年10月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券835,778,177897,165,646
未収入金282,413353,955
流動資産合計836,060,590897,519,601
資産合計836,060,590897,519,601
負債の部
流動負債
未払解約金282,413353,955
未払受託者報酬348,923380,259
未払委託者報酬5,888,2626,416,930
その他未払費用426,888478,322
流動負債合計6,946,4867,629,466
負債合計6,946,4867,629,466
純資産の部
元本等
元本1,258,306,0021,406,669,251
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-429,191,898-516,779,116
(分配準備積立金)39,192,87633,147,593
元本等合計829,114,104889,890,135
純資産合計829,114,104889,890,135
負債純資産合計836,060,590897,519,601