シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 835,778,177 | 897,165,646 |
| 未収入金 | 282,413 | 353,955 |
| 流動資産合計 | 836,060,590 | 897,519,601 |
| 資産合計 | 836,060,590 | 897,519,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 282,413 | 353,955 |
| 未払受託者報酬 | 348,923 | 380,259 |
| 未払委託者報酬 | 5,888,262 | 6,416,930 |
| その他未払費用 | 426,888 | 478,322 |
| 流動負債合計 | 6,946,486 | 7,629,466 |
| 負債合計 | 6,946,486 | 7,629,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,306,002 | 1,406,669,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -429,191,898 | -516,779,116 |
| （分配準備積立金） | 39,192,876 | 33,147,593 |
| 元本等合計 | 829,114,104 | 889,890,135 |
| 純資産合計 | 829,114,104 | 889,890,135 |
| 負債純資産合計 | 836,060,590 | 897,519,601 |
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