流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
未収運用受託報酬		504,374
その他の流動資産		536
流 動 資 産 合 計		4,706,932

(2)中間損益計算書

2015/01/27 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	968,706	677,957

(注) 「シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年10月25日及び平成26年10月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/01/27 9:25