有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,774,918,817 | 1,925,572,891 |
未収入金 | 7,237,211 | 2,695,529 |
流動資産計 | 1,782,156,028 | 1,928,268,420 |
資産の部合計 | 1,782,156,028 | 1,928,268,420 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,237,211 | 2,695,529 |
未払受託者報酬 | 717,161 | 819,844 |
未払委託者報酬 | 12,101,997 | 13,834,789 |
その他未払費用 | 779,323 | 512,338 |
流動負債計 | 20,835,692 | 17,862,500 |
負債の部合計 | 20,835,692 | 17,862,500 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,707,949,811 | 1,718,741,518 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 53,370,525 | 191,664,402 |
(分配準備積立金) | 301,146,652 | 343,421,220 |
元本等合計 | 1,761,320,336 | 1,910,405,920 |
純資産の部合計 | 1,761,320,336 | 1,910,405,920 |
負債・純資産合計 | 1,782,156,028 | 1,928,268,420 |