有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,714,241 | 1,774,918,817 |
| 未収入金 | 4,537,961 | 7,237,211 |
| 流動資産合計 | 1,055,252,202 | 1,782,156,028 |
| 資産合計 | 1,055,252,202 | 1,782,156,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,537,961 | 7,237,211 |
| 未払受託者報酬 | 419,155 | 717,161 |
| 未払委託者報酬 | 7,073,223 | 12,101,997 |
| その他未払費用 | 511,303 | 779,323 |
| 流動負債合計 | 12,541,642 | 20,835,692 |
| 負債合計 | 12,541,642 | 20,835,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,552,068,900 | 1,707,949,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -509,358,340 | 53,370,525 |
| （分配準備積立金） | 28,941,326 | 301,146,652 |
| 元本等合計 | 1,042,710,560 | 1,761,320,336 |
| 純資産合計 | 1,042,710,560 | 1,761,320,336 |
| 負債純資産合計 | 1,055,252,202 | 1,782,156,028 |
