有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

【提出】
2016年1月26日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年10月27日2015年10月26日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,925,572,8912,420,896,196
未収入金2,695,5296,225,125
流動資産計1,928,268,4202,427,121,321
資産の部合計1,928,268,4202,427,121,321
負債の部
流動負債
未払解約金2,695,5296,225,125
未払受託者報酬819,8441,008,095
未払委託者報酬13,834,78917,011,591
その他未払費用512,338629,936
流動負債計17,862,50024,874,747
負債の部合計17,862,50024,874,747
純資産の部
元本等
元本1,718,741,5181,776,082,270
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)191,664,402626,164,304
(分配準備積立金)343,421,220541,228,189
元本等合計1,910,405,9202,402,246,574
純資産の部合計1,910,405,9202,402,246,574
負債・純資産合計1,928,268,4202,427,121,321