有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,925,572,891 | 2,420,896,196 |
| 未収入金 | 2,695,529 | 6,225,125 |
| 流動資産計 | 1,928,268,420 | 2,427,121,321 |
| 資産の部合計 | 1,928,268,420 | 2,427,121,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,695,529 | 6,225,125 |
| 未払受託者報酬 | 819,844 | 1,008,095 |
| 未払委託者報酬 | 13,834,789 | 17,011,591 |
| その他未払費用 | 512,338 | 629,936 |
| 流動負債計 | 17,862,500 | 24,874,747 |
| 負債の部合計 | 17,862,500 | 24,874,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,741,518 | 1,776,082,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,664,402 | 626,164,304 |
| （分配準備積立金） | 343,421,220 | 541,228,189 |
| 元本等合計 | 1,910,405,920 | 2,402,246,574 |
| 純資産の部合計 | 1,910,405,920 | 2,402,246,574 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,268,420 | 2,427,121,321 |
