剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 平成24年10月26日至 平成25年10月25日)	第13期(自 平成25年10月26日至 平成26年10月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,015,893	25,233,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△509,358,340	53,370,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,137,653	40,767,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,137,653	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,767,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,067,685	16,913,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,913,869
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,067,685	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,370,525	191,664,402

2015/01/27 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2015/01/27 9:25

#3 注記表（連結）

2015/01/27 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,060,239,662	3,064,706,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,555,700,566	1,578,374,734

(注) 「シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年10月25日及び平成26年10月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/01/27 9:25