負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,349,461,024	2,699,335,046
負債純資産合計	2,364,440,914	2,747,805,637

(注) 「シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年10月25日及び平成26年10月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/01/27 9:27