有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成25年10月25日現在)	(平成26年10月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	27,716,390	62,683,253
コール・ローン	49,760,262	84,013,378
株式	2,273,729,737	2,582,573,721
派生商品評価勘定	22,346	49,461
未収入金	11,607,329	16,952,465
未収配当金	1,604,810	1,533,313
未収利息	40	46
流動資産合計	2,364,440,914	2,747,805,637
資産合計	2,364,440,914	2,747,805,637
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,270	34,851
未払金	8,767,852	47,349,174
未払解約金	6,189,768	1,064,966
その他未払費用	-	21,600
流動負債合計	14,979,890	48,470,591
負債合計	14,979,890	48,470,591
純資産の部
元本等
元本	1,839,970,463	1,806,555,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	509,490,561	892,779,128
元本等合計	2,349,461,024	2,699,335,046
純資産合計	2,349,461,024	2,699,335,046
負債純資産合計	2,364,440,914	2,747,805,637

(注) 「シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年10月25日及び平成26年10月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年10月25日現在]	[平成26年10月27日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,876,083,381円	1,839,970,463円
	期中追加設定元本額	326,541,014円	292,964,652円
	期中解約元本額	362,653,932円	326,379,197円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーDCアクティブ外国株式	1,839,970,463円	1,806,555,918円
	計	1,839,970,463円	1,806,555,918円
2.	受益権の総数	1,839,970,463口	1,806,555,918口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年10月26日 至 平成25年10月25日	自 平成25年10月26日 至 平成26年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成25年10月25日現在]	[平成26年10月27日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	381,715,098円
合計	381,715,098円

(平成26年10月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	64,176,054円
合計	64,176,054円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成25年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,383,006	-	7,360,736	△22,270
	米ドル	1,411,134	-	1,398,471	△12,663
	ユーロ	1,915,299	-	1,908,385	△6,914
	英ポンド	4,056,573	-	4,053,880	△2,693
	売建	7,383,006	-	7,360,660	22,346
	米ドル	5,971,872	-	5,960,842	11,030
	英ポンド	1,411,134	-	1,399,818	11,316
合計		14,766,012	-	14,721,396	76

(平成26年10月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	22,311,495	-	22,344,322	32,827
	米ドル	9,220,228	-	9,215,712	△4,516
	英ポンド	13,091,267	-	13,128,610	37,343
	売建	22,311,495	-	22,329,712	△18,217
	米ドル	13,091,267	-	13,079,149	12,118
	英ポンド	9,220,228	-	9,250,563	△30,335
合計		44,622,990	-	44,674,034	14,610

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成25年10月25日現在]	[平成26年10月27日現在]
1口当たり純資産額	1.2769円	1.4942円
(1万口当たり純資産額)	(12,769円)	(14,942円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CABOT OIL & GAS CORP	6,538	31.230	204,181.74
	CIMAREX ENERGY CO	2,046	109.160	223,341.36
	MARATHON OIL CORP	7,831	34.500	270,169.50
	SCHLUMBERGER LTD	3,927	97.240	381,861.48
	BALL CORP	2,820	66.750	188,235.00
	SEALED AIR CORP	6,461	33.500	216,443.50
	BOEING CO/THE	1,662	122.240	203,162.88
	DANAHER CORP	3,263	77.960	254,383.48
	GENERAL ELECTRIC CO	11,520	25.640	295,372.80
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	6,206	34.770	215,782.62
	OWENS CORNING	7,066	31.960	225,829.36
	PARKER HANNIFIN CORP	1,844	116.570	214,955.08
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,794	46.330	222,106.02
	IMS HEALTH HOLDINGS INC	9,498	24.500	232,701.00
	FEDEX CORP	1,174	163.880	192,395.12
	BORGWARNER INC	3,509	56.300	197,556.70
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,971	63.350	314,912.85
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,164	24.240	246,375.36
	COMCAST CORP-CLASS A	6,395	54.260	346,992.70
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11,227	18.660	209,495.82
	WALT DISNEY CO/THE	3,296	88.610	292,058.56
	AMAZON.COM INC	810	287.060	232,518.60
	HOME DEPOT INC	1,307	94.990	124,151.93
	TRIPADVISOR INC	1,822	88.250	160,791.50
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	7,011	28.950	202,968.45
	WALGREEN CO	3,776	62.650	236,566.40
	COCA-COLA CO/THE	5,444	41.030	223,367.32
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,587	85.160	305,468.92
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,553	91.640	325,596.92
	ZIMMER HOLDINGS INC	2,762	105.290	290,810.98
	AMGEN INC	3,680	147.260	541,916.80
	CATALENT INC	6,898	24.940	172,036.12
	GILEAD SCIENCES INC	2,287	110.710	253,193.77
	JOHNSON & JOHNSON	2,765	103.130	285,154.45
	MERCK & CO. INC.	3,010	57.610	173,406.10
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,751	117.900	324,342.90
	CITIGROUP INC	8,152	51.800	422,273.60
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	6,332	23.180	146,775.76
	JPMORGAN CHASE & CO	6,317	58.740	371,060.58
	MGIC INVESTMENT CORP	22,169	8.440	187,106.36
	US BANCORP	4,771	40.910	195,181.61
	AMERICAN EXPRESS CO	3,222	86.400	278,380.80
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,156	79.270	250,176.12
	NASDAQ OMX GROUP/THE	5,025	40.880	205,422.00
	STATE STREET CORP	2,529	71.880	181,784.52
	METLIFE INC	5,808	50.790	294,988.32
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,885	84.580	159,433.30
	JONES LANG LASALLE INC	1,224	127.690	156,292.56
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,840	72.700	206,468.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	6,798	45.100	306,589.80
	EBAY INC	4,625	51.120	236,430.00
	GOOGLE INC-CL A	979	548.900	537,373.10
	MASTERCARD INC-CLASS A	3,070	74.000	227,180.00
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	1,107	142.400	157,636.80
	VMWARE INC-CLASS A	2,177	83.840	182,519.68
	APPLE INC	5,726	105.220	602,489.72
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	4,508	29.605	133,459.34
	CALPINE CORP	10,133	21.960	222,520.68
米ドル 小計		280,228		14,662,146.74
				(1,582,632,119)
カナダドル	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	996	230.280	229,358.88
	TORONTO-DOMINION BANK	4,478	54.280	243,065.84
カナダドル 小計		5,474		472,424.72
				(45,414,188)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,560	27.875	182,860.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,239	53.030	171,764.17
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,607	29.175	134,409.22
	SAFRAN SA	4,524	48.015	217,219.86
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,010	57.890	174,248.90
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,452	82.290	119,485.08
	CONTINENTAL AG	1,319	151.300	199,564.70
	KERING	822	145.700	119,765.40
	ESSILOR INTERNATIONAL	2,870	84.100	241,367.00
	SANOFI	1,559	84.600	131,891.40
	UCB SA	3,209	65.610	210,542.49
	BNP PARIBAS	3,293	49.505	163,019.96
	INTESA SANPAOLO	55,789	2.356	131,438.88
	SAP SE	2,404	51.640	124,142.56
	NOKIA OYJ	42,892	6.630	284,373.96
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	11,862	13.135	155,807.37
	ASML HOLDING NV	1,861	74.680	138,979.48
ユーロ 小計		151,272		2,900,880.43
				(397,246,566)
英ポンド	BG GROUP PLC	16,596	10.430	173,096.28
	BHP BILLITON PLC	6,138	16.270	99,865.26
	WHITBREAD PLC	1,731	43.100	74,606.10
	ITV PLC	37,829	1.976	74,750.10
	DIAGEO PLC	8,500	17.715	150,577.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,882	49.810	193,362.42
	BARCLAYS PLC	37,746	2.263	85,438.07
	HSBC HOLDINGS PLC	23,441	6.298	147,631.41
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	35,701	2.765	98,713.26
	PRUDENTIAL PLC	11,540	13.740	158,559.60
	VODAFONE GROUP PLC	119,389	2.005	239,374.94
	ARM HOLDINGS PLC	19,911	8.170	162,672.87
英ポンド 小計		322,404		1,658,647.81
				(288,322,748)
スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	639	290.200	185,437.80
	NESTLE SA-REG	6,048	67.950	410,961.60
	LONZA GROUP AG-REG	2,562	108.300	277,464.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,149	278.000	319,422.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	9,976	24.590	245,309.84
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	622	282.100	175,466.20
スイスフラン 小計		20,996		1,614,062.04
				(183,196,041)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	12,742	155.000	1,975,010.00
	DNB ASA	10,491	121.200	1,271,509.20
ノルウェークローネ 小計		23,233		3,246,519.20
				(53,177,984)
香港ドル	AIA GROUP LTD	55,800	41.950	2,340,810.00
香港ドル 小計		55,800		2,340,810.00
				(32,584,075)
合 計		859,407		2,582,573,721
				(2,582,573,721)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。
注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	58銘柄	100.0%	61.3%
カナダドル	株式	2銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	株式	17銘柄	100.0%	15.4%
英ポンド	株式	12銘柄	100.0%	11.2%
スイスフラン	株式	6銘柄	100.0%	7.1%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	2.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。